Σύνοψη
Το NovaTide Flexible Allocation ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η NovaTide. Θέσεις που περιέχει: 46. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 58% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 1,99%
- Υπό διαχείριση
- $23,7M
- Θέσεις
- 46
- Σε λειτουργία από
- 2025
Τι μετρά υπέρ του
Τίποτα δεν ξεχωρίζει υπέρ του.
Τι να προσέξετε
- Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν το 58% του αμοιβαίου κεφαλαίου, άρα το αποτέλεσμά του στηρίζεται σε λίγους τίτλους.
- Το 97% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες).
- Το ετήσιο κόστος 1,99% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,75%).
- Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο: λειτουργεί μόλις από το 2025.
- Μικρό αμοιβαίο κεφάλαιο με $23,7M υπό διαχείριση. Τα μικρά αμοιβαία κεφάλαια κλείνουν συχνότερα.
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις $40,3K περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -3,3%
- 3 μήνες
- +0,9%
- Φέτος
- +3,4%
- Μέσο market cap
- $618,6B
- P/E
- 17,3x
- Forward P/E
- 8,8x
- P/S
- 3,8x
- P/B
- 0,8x
- P/FCF
- 5,7x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 13,07%
- ROIC
- -
- ROE
- 14,1%
- Μικτό περιθώριο
- -
- Λειτουργικό περιθώριο
- 48,0%
- Καθαρό περιθώριο
- 24,3%
- Payout ratio
- 226,4%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- -
- Beta
- 0,66
Σταθμισμένος μέσος όρος των 8 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 11% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Υψηλή συγκέντρωση- 1 SMALPS Funds Smith Core Plus Bond ETF SMTH 13%
- 2 VSApplied Finance Valuation Large Cap ETF VSLU 9,9%
- 3 PSPGIM Short Duration Multi-Secto PSDM 9,8%
- 4 XLState Street Technology Select Sector SPDR ETF XLK 5,6%
- 5 SCSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF SCHG 4,0%
- 6 DCDoubleLine Commercial Real Estate ETF DCRE 4,0%
- 7 LFF/M Emerald Life Sciences Innovation ETF LFSC 3,3%
- 8 VOTema Electrification ETF VOLT 3,1%
- 9 NOOnchain Economy ETF NODE 3,0%
- 10 SCSchwab US TIPS ETF SCHP 2,8%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 46. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 58% του.
Σύνθεση στις 19 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Μία χώραΑνά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 97%
- Λοιπές χώρες 2,7%
Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (97%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $199
- Σε 20 χρόνια
- $8.437
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $199 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $8.437.
Πώς τα έχει πάει;
- Μεγαλύτερη πτώση
- -8,1%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 13%
Διαπραγματεύεται λιγότερο από έναν χρόνο, διάστημα πολύ σύντομο για αξιολόγηση.
Πληρώνει μερίσματα;
Δεν έχουμε στοιχεία για πληρωμές από αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- $40,3K
- Μερίδια την ημέρα
- 2,0K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $40,3K.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Συνηθισμένη αποτίμηση- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 17,3
- Μέσο Bulios Score
- 66 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 84%
- Δίκαια αποτιμημένες 0,0%
- Υπερτιμημένες 16%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 17,3 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 84% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υποτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (8), που αποτελούν το 11% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.