Σύνοψη
Το Northern Trust US Equity ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η FlexShares. Θέσεις που περιέχει: 413. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 60% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,12%
- Υπό διαχείριση
- $933,6M
- Θέσεις
- 413
- Μερισματική απόδοση
- 0,41%
- Σε λειτουργία από
- 2026
Τι μετρά υπέρ του
- Το ετήσιο κόστος 0,12% είναι κάτω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
Τι να προσέξετε
- Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν το 60% του αμοιβαίου κεφαλαίου, άρα το αποτέλεσμά του στηρίζεται σε λίγους τίτλους.
- Το 99% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες).
- Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο: λειτουργεί μόλις από το 2026.
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις $2,86K περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -0,5%
- 3 μήνες
- +3,7%
- Μέσο market cap
- $1,80T
- P/E
- 27,2x
- Forward P/E
- 22,7x
- P/S
- 4,5x
- P/B
- 6,4x
- P/FCF
- 32,5x
- EV/EBITDA
- 17,9x
- Dividend yield
- 0,88%
- ROIC
- 17,9%
- ROE
- 48,3%
- Μικτό περιθώριο
- 52,2%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 26,7%
- Καθαρό περιθώριο
- 25,3%
- Payout ratio
- 24,0%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,82
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 60% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Υψηλή συγκέντρωση- 1 SPSPDR S&P 500 ETF Trust SPY 14%
- 2 VGVanguard Information Technology Index Fund VGT 14%
- 3 GOAlphabet GOOG 6,0%
- 4 AMAmazon AMZN 4,5%
- 5 XLState Street Communication Services Select Sector SPDR ETF XLC 3,9%
- 6 JNJohnson & Johnson JNJ 3,9%
- 7 AAApple AAPL 3,6%
- 8 LLEli Lilly LLY 3,5%
- 9 NVNvidia NVDA 3,4%
- 10 XOExxon Mobil XOM 3,1%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 413. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 60% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Μία χώραΑνά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 99%
- Ιρλανδία 0,3%
- Ηνωμένο Βασίλειο 0,2%
- Σιγκαπούρη 0,03%
- Λοιπές χώρες 0,6%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 82%
- Large cap 17%
- Mid cap 0,6%
- Small cap 0,06%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $. Υπολογίζεται από τις εταιρείες που αποτελούν το 65% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (99%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Mega cap (82%).
Πόσο μου κοστίζει;
Φθηνό- Τον χρόνο από $10.000
- $12,00
- Σε 20 χρόνια
- $600
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $12,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $600.
Πώς τα έχει πάει;
- Μεγαλύτερη πτώση
- -3,7%
Διαπραγματεύεται λιγότερο από έναν χρόνο, διάστημα πολύ σύντομο για αξιολόγηση.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 0,41%
- Τελευταία πληρωμή
- $0,07
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $0,12 ανά μερίδιο, δηλαδή το 0,41% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,07 στις 18 Σεπ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- $2,86K
- Μερίδια την ημέρα
- 96
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $2,86K.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Μάλλον ακριβές- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 27,2
- Μέσο Bulios Score
- 66 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 4,6%
- Δίκαια αποτιμημένες 13%
- Υπερτιμημένες 83%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 27,2 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 83% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 60% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
OE OEI Optimized Equity Income ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 1,02% | $39,4M | +5,9% | Διανέμει | 42% |
GP GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,35% | $1,16B | +7,8% | Διανέμει | 41% |
EE EEE CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,85% | $567,7K | - | Διανέμει | 40% |
OE OEF iShares S&P 100 ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,20% | $20,4B | +15% | Διανέμει | 40% |
MA MASPTOP50.NS Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF | Ινδία | 0,65% | $2,13M | +53% | Επανεπενδύει | 40% |
MA MASPTOP50.BO Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF | Ινδία | 0,65% | $2,13M | +53% | Επανεπενδύει | 40% |