Σύνοψη
Το National Security Emerging Markets Index ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η National Security. Θέσεις που περιέχει: 103. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 50% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,75%
- Υπό διαχείριση
- $39,9M
- Θέσεις
- 103
- Μερισματική απόδοση
- 0,90%
- Σε λειτουργία από
- 2023
Τι μετρά υπέρ του
- Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία τρία χρόνια: 14%.
Τι να προσέξετε
- Το 43% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε έναν τομέα (Τεχνολογία).
- Το ετήσιο κόστος 0,75% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
- Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο: λειτουργεί μόλις από το 2023.
- Μικρό αμοιβαίο κεφάλαιο με $39,9M υπό διαχείριση. Τα μικρά αμοιβαία κεφάλαια κλείνουν συχνότερα.
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις $47,4K περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -12%
- 3 μήνες
- -9,6%
- Φέτος
- +2,6%
- 1 χρόνος
- +3,4%
- 3 χρόνια
- +47%
- Μέσο market cap
- $578,4B
- P/E
- 10,6x
- Forward P/E
- 9,5x
- P/S
- 2,0x
- P/B
- 1,9x
- P/FCF
- 8,6x
- EV/EBITDA
- 8,1x
- Dividend yield
- 1,88%
- ROIC
- 21,4%
- ROE
- 27,2%
- Μικτό περιθώριο
- 45,0%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 32,2%
- Καθαρό περιθώριο
- 28,1%
- Payout ratio
- 19,9%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 0,2x
- Beta
- 0,60
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 85% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Μέτρια συγκέντρωση- 1 TSTSMC TSM 15%
- 2 SMSamsung Electronics Co., Ltd. SMSN.IL 8,4%
- 3 ASASE ASX 4,6%
- 4 BBH SWEEP VEHICLE 4,1%
- 5 CIChina Construction Bank Corporation CICHY 3,9%
- 6 HHHon Hai Precision Industry Co., Ltd. HHPD.IL 3,5%
- 7 SKSK hynix Inc. SKHY 2,9%
- 8 UMUnited Microelectronics UMC 2,5%
- 9 PDPinduoduo PDD 2,4%
- 10 RIReliance Industries Limited RIGD.IL 2,2%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 103. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 50% του.
Σύνθεση στις 31 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Κυριαρχεί ένας τομέαςΑνά τομέα
- Τεχνολογία 43%
- Χρηματοοικονομικά 18%
- Κυκλικά καταναλωτικά αγαθά 10%
- Υπηρεσίες επικοινωνίας 8,9%
- Βασικά υλικά 6,1%
- Λοιπά 13%
Ανά χώρα
- Ταϊβάν 29%
- Κίνα 22%
- Νότια Κορέα 18%
- Ινδία 8,0%
- Λοιπές χώρες 24%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 32%
- Large cap 56%
- Mid cap 11%
- Small cap 0,4%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $.
Μεγαλύτερος τομέας: Τεχνολογία (43%). Μεγαλύτερη χώρα: Ταϊβάν (29%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (56%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $75,00
- Σε 20 χρόνια
- $3.544
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $75,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $3.544.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει μακροπρόθεσμα- Κατά μέσο όρο ετησίως, 3 χρόνια
- +14%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -21%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 22%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία τρία χρόνια: 14%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 21% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 0,90%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 2
- Τελευταία πληρωμή
- $0,05
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $0,31 ανά μερίδιο, δηλαδή το 0,90% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,05 στις 22 Μαΐ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- $47,4K
- Μερίδια την ημέρα
- 1,4K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $47,4K.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Μάλλον φθηνές- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 10,6
- Μέσο Bulios Score
- 72 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 40%
- Δίκαια αποτιμημένες 5,4%
- Υπερτιμημένες 55%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 10,6 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 55% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 85% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BR BREE MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,44% | $24,5M | - | - | 26% |
AP APIE ActivePassive International Equity ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,45% | $1,12B | +4,2% | Διανέμει | 22% |
WB WBEM William Blair Emerging Markets Equity ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,90% | $90,8K | - | - | 22% |