Σύνοψη
Το OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η OneAscent. Θέσεις που περιέχει: 150. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 23% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 1,38%
- Υπό διαχείριση
- $99,1M
- Θέσεις
- 150
- Μερισματική απόδοση
- 0,47%
- Σε λειτουργία από
- 2024
Τι μετρά υπέρ του
- Ευρεία διασπορά: οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν μόλις το 23% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Τι να προσέξετε
- Το 97% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες).
- Το ετήσιο κόστος 1,38% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
- Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο: λειτουργεί μόλις από το 2024.
- Μικρό αμοιβαίο κεφάλαιο με $99,1M υπό διαχείριση. Τα μικρά αμοιβαία κεφάλαια κλείνουν συχνότερα.
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις $436,4K περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -0,4%
- 3 μήνες
- -1,3%
- Φέτος
- +15%
- 1 χρόνος
- +18%
- Μέσο market cap
- $12,0B
- P/E
- 15,4x
- Forward P/E
- 12,9x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 9,9x
- EV/EBITDA
- 11,4x
- Dividend yield
- 1,11%
- ROIC
- 11,1%
- ROE
- 23,4%
- Μικτό περιθώριο
- 49,4%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 16,4%
- Καθαρό περιθώριο
- 12,5%
- Payout ratio
- 17,0%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 1,02
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 63% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Ευρεία διασπορά- 1 RGReinsurance Group of America RGA 3,9%
- 2 US DOLLARS 2,8%
- 3 NJNew Jersey Resources Corporation NJR 2,4%
- 4 HAHasbro HAS 2,3%
- 5 RPRoyalty Pharma RPRX 2,2%
- 6 RLRalph Lauren RL 2,1%
- 7 NTNorthern Trust NTRS 2,0%
- 8 DIHF Sinclair Corporation DINO 1,8%
- 9 AMAffiliated Managers Group, Inc. AMG 1,8%
- 10 WTWatts Water Technologies WTS 1,5%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 150. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 23% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Μία χώραΑνά τομέα
- Χρηματοοικονομικά 24%
- Τεχνολογία 23%
- Υγεία 16%
- Κυκλικά καταναλωτικά αγαθά 13%
- Βιομηχανία 9,9%
- Λοιπά 13%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 97%
- Νήσοι Κέιμαν 0,4%
- Λοιπές χώρες 2,8%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Large cap 40%
- Mid cap 40%
- Small cap 17%
- Micro cap 2,8%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $.
Μεγαλύτερος τομέας: Χρηματοοικονομικά (24%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (97%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (40%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $138
- Σε 20 χρόνια
- $6.169
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $138 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $6.169.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει μακροπρόθεσμα- Τον τελευταίο χρόνο
- +18%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -27%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 17%
Άνοδος τον τελευταίο χρόνο: 18%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 27% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 0,47%
- Τελευταία πληρωμή
- $0,16
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $0,16 ανά μερίδιο, δηλαδή το 0,47% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,16 στις 30 Δεκ 2025.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- $436,4K
- Μερίδια την ημέρα
- 13K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $436,4K.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Συνηθισμένη αποτίμηση- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 15,4
- Μέσο Bulios Score
- 65 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 32%
- Δίκαια αποτιμημένες 19%
- Υπερτιμημένες 49%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 15,4 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 49% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 63% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.