Σύνοψη
Το Harbor International Compounders ETF (OSEA) είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Harbor. Θέσεις που περιέχει: 37. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 44% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,55%
- Υπό διαχείριση
- $388,1M
- Θέσεις
- 37
- Μερισματική απόδοση
- 1,26%
- Σε λειτουργία από
- 2022
Τι μετρά υπέρ του
- Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία τρία χρόνια: 10%.
Τι να προσέξετε
- Το ετήσιο κόστος 0,55% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- +0,5%
- 3 μήνες
- +0,8%
- Φέτος
- -0,9%
- 1 χρόνος
- -1,8%
- 3 χρόνια
- +34%
- Μέσο market cap
- $371,3B
- P/E
- 24,8x
- Forward P/E
- 23,6x
- P/S
- 4,5x
- P/B
- 4,7x
- P/FCF
- 22,4x
- EV/EBITDA
- 18,5x
- Dividend yield
- 1,24%
- ROIC
- 16,0%
- ROE
- 24,8%
- Μικτό περιθώριο
- 56,6%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 28,3%
- Καθαρό περιθώριο
- 30,0%
- Payout ratio
- 30,7%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,81
Σταθμισμένος μέσος όρος των 20 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 70% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Μέτρια συγκέντρωση- 1 TSTSMC TSM 6,9%
- 2 ASASML Holding N.V. ASML.AS 5,6%
- 3 77HOYA Corporation 7741.T 4,4%
- 4 DBDeutsche Börse AG DB1.DE 4,4%
- 5 SASAP SE SAP.DE 4,4%
- 6 ASTRAZENECA PLC 4,0%
- 7 SISiemens SIE.DE 3,9%
- 8 TESCO PLC 3,7%
- 9 12AIA Group Limited 1299.HK 3,6%
- 10 SUSchneider Electric S.E. SU.PA 3,6%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 37. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 44% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Με διασποράΑνά τομέα
- Τεχνολογία 20%
- Χρηματοοικονομικά 16%
- Βιομηχανία 15%
- Υγεία 12%
- Μη κυκλικά καταναλωτικά αγαθά 10,0%
- Λοιπά 28%
Ανά χώρα
- Ηνωμένο Βασίλειο 21%
- Γερμανία 15%
- Κάτω Χώρες 8,6%
- Ιαπωνία 7,4%
- Λοιπές χώρες 48%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 43%
- Large cap 57%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $. Υπολογίζεται από τις εταιρείες που αποτελούν το 70% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Μεγαλύτερος τομέας: Τεχνολογία (20%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένο Βασίλειο (21%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (57%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $55,00
- Σε 20 χρόνια
- $2.646
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $55,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $2.646.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει μακροπρόθεσμα- Κατά μέσο όρο ετησίως, 3 χρόνια
- +10%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -19%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 15%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία τρία χρόνια: 10%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 19% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 1,26%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 1
- Τελευταία πληρωμή
- $0,38
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $0,38 ανά μερίδιο, δηλαδή το 1,26% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,38 στις 19 Δεκ 2025.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Ναι- Συναλλαγές την ημέρα
- $2,90M
- Μερίδια την ημέρα
- 97K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $2,90M.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Συνηθισμένη αποτίμηση- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 24,8
- Μέσο Bulios Score
- 70 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 12%
- Δίκαια αποτιμημένες 9,9%
- Υπερτιμημένες 79%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 24,8 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 79% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (20), που αποτελούν το 70% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PG PGRI Putnam International Stock ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,55% | $6,51M | - | - | 31% |
VI VIDGX Vanguard International Dividend Growth Fund· κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,53% | $124,5M | +4,3% | Διανέμει | 30% |
EM EMNE.DE iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF | Ιρλανδία | 0,12% | $4,31B | +9,3% | Διανέμει | 27% |
IQ IQQG.DE iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF | Ιρλανδία | 0,40% | $324,5M | +4,2% | Διανέμει | 26% |
ZE ZEQ.TO BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF | Καναδάς | 0,45% | $221,7M | +6,4% | Διανέμει | 25% |
OE OEFA ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,48% | $34,5M | +6,8% | Διανέμει | 25% |