Σύνοψη
Το Vanguard International Dividend Growth Fund είναι κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο που το διαχειρίζεται η Vanguard. Δεν διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο: το αγοράζετε από την εταιρεία διαχείρισης σε τιμή που ορίζεται μία φορά την ημέρα. Θέσεις που περιέχει: 57. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 32% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,53%
- Υπό διαχείριση
- $124,0M
- Θέσεις
- 57
- Μερισματική απόδοση
- 1,65%
- Σε λειτουργία από
- 2023
Τι μετρά υπέρ του
Τίποτα δεν ξεχωρίζει υπέρ του.
Τι να προσέξετε
- Το ετήσιο κόστος 0,53% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,40%).
- Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο: λειτουργεί μόλις από το 2023.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- +4,5%
- 3 μήνες
- -0,9%
- Φέτος
- +5,5%
- 1 χρόνος
- +6,8%
- Μέσο market cap
- $141,7B
- P/E
- 23,0x
- Forward P/E
- 20,3x
- P/S
- 2,8x
- P/B
- 3,7x
- P/FCF
- 20,2x
- EV/EBITDA
- 14,6x
- Dividend yield
- 1,44%
- ROIC
- 14,1%
- ROE
- 22,4%
- Μικτό περιθώριο
- 50,7%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 23,6%
- Καθαρό περιθώριο
- 17,2%
- Payout ratio
- 33,1%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,44
Σταθμισμένος μέσος όρος των 40 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 87% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Μέτρια συγκέντρωση- 1 SUSchneider Electric S.E. SU.PA 3,9%
- 2 RYRoyal Bank of Canada RY.TO 3,8%
- 3 ASASML Holding N.V. ASML.AS 3,6%
- 4 KBKBC Group N.V. KBCSY 3,4%
- 5 IFIntact Financial Corporation IFC.TO 3,3%
- 6 68Keyence Corporation 6861.T 3,2%
- 7 CNCanadian National Railway Company CNR.TO 2,7%
- 8 SYSymrise AG SY1.DE 2,6%
- 9 SASAP SE SAP.DE 2,6%
- 10 D0DBS Group Holdings Ltd D05.SI 2,5%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 57. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 32% του.
Σύνθεση στις 31 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Με διασποράΑνά τομέα
- Χρηματοοικονομικά 24%
- Βιομηχανία 22%
- Υγεία 15%
- Μη κυκλικά καταναλωτικά αγαθά 12%
- Τεχνολογία 9,6%
- Λοιπά 18%
Ανά χώρα
- Ηνωμένο Βασίλειο 17%
- Ιαπωνία 15%
- Καναδάς 14%
- Ελβετία 12%
- Λοιπές χώρες 42%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 22%
- Large cap 78%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $. Υπολογίζεται από τις εταιρείες που αποτελούν το 87% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Μεγαλύτερος τομέας: Χρηματοοικονομικά (24%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένο Βασίλειο (17%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (78%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $53,00
- Σε 20 χρόνια
- $2.554
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $53,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $2.554.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει μακροπρόθεσμα- Τον τελευταίο χρόνο
- +6,8%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -18%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 13%
Άνοδος τον τελευταίο χρόνο: 6,8%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 18% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 1,65%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 1
- Τελευταία πληρωμή
- $0,20
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $0,20 ανά μερίδιο, δηλαδή το 1,65% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,20 στις 17 Δεκ 2025.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Συνηθισμένη αποτίμηση- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 23,0
- Μέσο Bulios Score
- 69 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 28%
- Δίκαια αποτιμημένες 4,6%
- Υπερτιμημένες 67%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 23,0 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 67% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (40), που αποτελούν το 87% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Μπορώ να το αγοράσω ως ETF;
Ένα κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο αγοράζεται από την εταιρεία διαχείρισης. Αυτά τα ETF κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια και διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο, άρα τα διαθέτει ένας συνηθισμένος χρηματιστής.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
OE OEFA ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,48% | $34,8M | +7,7% | Διανέμει | 38% |
VI VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,07% | $9,17B | +9,9% | Διανέμει | 28% |
DE DELF.DE L&G MSCI Europe Climate Pathway UCITS ETF | Ιρλανδία | 0,10% | $1,59B | +14% | Επανεπενδύει | 28% |
CG CGIE Capital Group International Equity ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,54% | $2,43B | +5,1% | Διανέμει | 27% |
OS OSEA Harbor International Compounders ETF (OSEA) | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,55% | $478,1M | -2,0% | Διανέμει | 27% |
ZE ZEQ.TO BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF | Καναδάς | 0,45% | $226,8M | +8,4% | Διανέμει | 26% |