Σύνοψη
Το Overlay Shares Small Cap Equity ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Overlay Shares. Θέσεις που περιέχει: 9. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 100% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,83%
- Υπό διαχείριση
- $41,1M
- Θέσεις
- 9
- Μερισματική απόδοση
- 9,99%
- Σε λειτουργία από
- 2019
Τι μετρά υπέρ του
Τίποτα δεν ξεχωρίζει υπέρ του.
Τι να προσέξετε
- Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν το 100% του αμοιβαίου κεφαλαίου, άρα το αποτέλεσμά του στηρίζεται σε λίγους τίτλους.
- Το 100% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες).
- Το ετήσιο κόστος 0,83% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
- Τα τελευταία πέντε χρόνια η τιμή του έπεσε κάποια στιγμή κατά 35% από το υψηλό της.
- Μικρό αμοιβαίο κεφάλαιο με $41,1M υπό διαχείριση. Τα μικρά αμοιβαία κεφάλαια κλείνουν συχνότερα.
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις $521,2K περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -1,2%
- 3 μήνες
- -6,5%
- Φέτος
- +8,6%
- 1 χρόνος
- +8,0%
- 3 χρόνια
- +46%
- 5 χρόνια
- +4,0%
Τι περιέχει;
Υψηλή συγκέντρωση- 1 IJiShares Core S&P Small-Cap ETF IJR 100%
- 2 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 0,4%
- 3 SPXW US 10/30/26 P7600 0,2%
- 4 SPXW US 10/29/26 P7600 0,2%
- 5 SPXW US 10/19/26 P7700 0,2%
- 6 Cash & Other 0,1%
- 7 SPXW US 10/19/26 P7750 0,3%
- 8 SPXW US 10/29/26 P7700 0,3%
- 9 SPXW US 10/30/26 P7800 0,5%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 9. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 100% του.
Σύνθεση στις 19 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Μία χώραΑνά τομέα
- Χρηματοοικονομικά 17%
- Τεχνολογία 16%
- Βιομηχανία 16%
- Κυκλικά καταναλωτικά αγαθά 12%
- Υγεία 11%
- Λοιπά 28%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 100%
- Λοιπές χώρες 0,04%
Μεγαλύτερος τομέας: Χρηματοοικονομικά (17%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (100%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $83,00
- Σε 20 χρόνια
- $3.894
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $83,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $3.894.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει αργά- Κατά μέσο όρο ετησίως, 5 χρόνια
- +0,8%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -35%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 18%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία πέντε χρόνια: 0,8%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 35% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 9,99%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 3
- Τελευταία πληρωμή
- $0,34
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $3,88 ανά μερίδιο, δηλαδή το 9,99% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,34 στις 29 Σεπ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- $521,2K
- Μερίδια την ημέρα
- 13K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $521,2K.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FG FGSM The Advisors' Inner Circle Fund II - Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,82% | $46,6M | +16% | Διανέμει | 21% |