Σύνοψη
Το PGIM AAA CLO ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η PGIM. Θέσεις που περιέχει: 331. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 17% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,19%
- Υπό διαχείριση
- $14,9B
- Θέσεις
- 331
- Μερισματική απόδοση
- 4,65%
- Σε λειτουργία από
- 2023
Τι μετρά υπέρ του
- Ευρεία διασπορά: οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν μόλις το 17% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Μεγάλο αμοιβαίο κεφάλαιο με $14,9B υπό διαχείριση.
- Αγοράζεται και πωλείται εύκολα: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας περίπου $124,5M.
Τι να προσέξετε
- Το 83% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Νήσοι Κέιμαν).
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -0,1%
- 3 μήνες
- 0,0%
- Φέτος
- +0,4%
- 1 χρόνος
- +0,2%
- 3 χρόνια
- +2,0%
Τι περιέχει;
Ευρεία διασπορά- 1 (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund 7,7%
- 2 CBAMR 2017-2 LTD 1,3%
- 3 RR 48 LTD 1,3%
- 4 REGATTA XXVII FUNDING LTD 1,1%
- 5 REGATTA XXI FUNDING LTD 1,1%
- 6 GOLDENTTREE LOAN MANAGEMENT US CLO 1 LTD 1,0%
- 7 OCP CLO 2024-35 LTD 1,0%
- 8 DIAMETER CAPITAL CLO 1 LTD 1,0%
- 9 CARVAL CLO VII-C LTD 1,0%
- 10 BATTALION CLO XXIII LTD 1,0%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 331. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 17% του.
Σύνθεση στις 23 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Μία χώραΑνά χώρα
- Νήσοι Κέιμαν 83%
- Ηνωμένες Πολιτείες 14%
- Ηνωμένο Βασίλειο 4,7%
- Βερμούδες 0,9%
Μεγαλύτερη χώρα: Νήσοι Κέιμαν (83%).
Πόσο μου κοστίζει;
Συνηθισμένο κόστος- Τον χρόνο από $10.000
- $19,00
- Σε 20 χρόνια
- $944
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $19,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $944.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει αργά- Κατά μέσο όρο ετησίως, 3 χρόνια
- +0,7%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -1,8%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 1,4%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία τρία χρόνια: 0,7%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 1,8% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 4,65%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 12
- Τελευταία πληρωμή
- $0,19
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $2,39 ανά μερίδιο, δηλαδή το 4,65% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,19 στις 30 Σεπ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Πολύ εύκολα- Συναλλαγές την ημέρα
- $124,5M
- Μερίδια την ημέρα
- 2,4M
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $124,5M.