Σύνοψη
Το Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Portfolio Building Block ETFs. Θέσεις που περιέχει: 40. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 68% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,13%
- Υπό διαχείριση
- $494,2M
- Θέσεις
- 40
- Σε λειτουργία από
- 2025
Τι μετρά υπέρ του
- Το ετήσιο κόστος 0,13% είναι κάτω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
Τι να προσέξετε
- Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν το 68% του αμοιβαίου κεφαλαίου, άρα το αποτέλεσμά του στηρίζεται σε λίγους τίτλους.
- Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο: λειτουργεί μόλις από το 2025.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- +7,7%
- 3 μήνες
- +19%
- Φέτος
- +51%
- Μέσο market cap
- $288,0B
- P/E
- 16,9x
- Forward P/E
- 10,8x
- P/S
- 1,9x
- P/B
- 2,2x
- P/FCF
- 15,0x
- EV/EBITDA
- 7,3x
- Dividend yield
- 2,33%
- ROIC
- 8,7%
- ROE
- 15,4%
- Μικτό περιθώριο
- 36,0%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 20,4%
- Καθαρό περιθώριο
- 13,7%
- Payout ratio
- 39,4%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- -1,00
Σταθμισμένος μέσος όρος των 28 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 81% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Υψηλή συγκέντρωση- 1 XOExxon Mobil XOM 19%
- 2 CVChevron CVX 11%
- 3 SHELL PLC 7,6%
- 4 TTTotalEnergies SE TTE.PA 4,8%
- 5 SUSuncor Energy Inc. SU.TO 4,7%
- 6 BP PLC 4,7%
- 7 COConocoPhillips COP 4,5%
- 8 CNCanadian Natural Resources Limited CNQ.TO 4,4%
- 9 EOEOG Resources EOG 4,3%
- 10 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 3,3%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 40. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 68% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Με διασποράΑνά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 51%
- Καναδάς 14%
- Γαλλία 4,8%
- Ιταλία 3,1%
- Λοιπές χώρες 27%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 43%
- Large cap 57%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $. Υπολογίζεται από τις εταιρείες που αποτελούν το 81% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (51%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (57%).
Πόσο μου κοστίζει;
Φθηνό- Τον χρόνο από $10.000
- $13,00
- Σε 20 χρόνια
- $649
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $13,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $649.
Πώς τα έχει πάει;
- Μεγαλύτερη πτώση
- -19%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 24%
Διαπραγματεύεται λιγότερο από έναν χρόνο, διάστημα πολύ σύντομο για αξιολόγηση.
Πληρώνει μερίσματα;
Δεν έχουμε στοιχεία για πληρωμές από αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Ναι- Συναλλαγές την ημέρα
- $2,80M
- Μερίδια την ημέρα
- 73K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $2,80M.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Συνηθισμένη αποτίμηση- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 16,9
- Μέσο Bulios Score
- 66 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 24%
- Δίκαια αποτιμημένες 15%
- Υπερτιμημένες 62%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 16,9 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 62% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (28), που αποτελούν το 81% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
WE WENS.AS iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD | Ιρλανδία | 0,18% | $1,09B | +52% | Διανέμει | 53% |
5M 5MVW.DE iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD | Ιρλανδία | 0,18% | $1,55B | +58% | Διανέμει | 53% |
5M 5MVW.SG iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD | Ιρλανδία | 0,18% | $1,57B | +59% | Διανέμει | 53% |
XD XDW0.DE Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | Ιρλανδία | 0,25% | $2,13B | +63% | Επανεπενδύει | 53% |
IX IXC iShares Global Energy ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,37% | $3,33B | +55% | Διανέμει | 53% |
WE WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,85% | $24,2M | +26% | Διανέμει | 47% |
