Σύνοψη
Το Virtus Silvant Focused Growth Fund CL A είναι κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο: το αγοράζετε από την εταιρεία διαχείρισης σε τιμή που ορίζεται μία φορά την ημέρα. Θέσεις που περιέχει: 29. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 72% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Θέσεις
- 29
- Μερισματική απόδοση
- 4,63%
Τι μετρά υπέρ του
- Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία δέκα χρόνια: 8,9%.
Τι να προσέξετε
- Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν το 72% του αμοιβαίου κεφαλαίου, άρα το αποτέλεσμά του στηρίζεται σε λίγους τίτλους.
- Τα τελευταία πέντε χρόνια η τιμή του έπεσε κάποια στιγμή κατά 51% από το υψηλό της.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -1,0%
- 3 μήνες
- +1,0%
- Φέτος
- +0,5%
- 1 χρόνος
- -1,1%
- 3 χρόνια
- +68%
- 5 χρόνια
- +19%
- 10 χρόνια
- +135%
- Μέσο market cap
- $2,59T
- P/E
- 27,2x
- Forward P/E
- 24,6x
- P/S
- 9,9x
- P/B
- 11,9x
- P/FCF
- 40,9x
- EV/EBITDA
- 19,7x
- Dividend yield
- 0,34%
- ROIC
- 30,8%
- ROE
- 62,0%
- Μικτό περιθώριο
- 65,1%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 42,7%
- Καθαρό περιθώριο
- 38,3%
- Payout ratio
- 9,2%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 0,3x
- Beta
- 1,22
Σταθμισμένος μέσος όρος των 27 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 95% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Υψηλή συγκέντρωση- 1 NVNvidia NVDA 19%
- 2 GOAlphabet GOOG 13%
- 3 MSMicrosoft MSFT 7,6%
- 4 MEMeta META 5,4%
- 5 LLEli Lilly LLY 5,3%
- 6 AAApple AAPL 5,0%
- 7 AVBroadcom AVGO 4,9%
- 8 VIVisa Inc. VISA.NE 4,3%
- 9 GEGE Vernova Inc. GEV.TO 3,9%
- 10 GEGeneral Electric Company GE 3,9%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 29. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 72% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 85%
- Large cap 15%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $. Υπολογίζεται από τις εταιρείες που αποτελούν το 95% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Mega cap (85%).
Πόσο μου κοστίζει;
Δεν γνωρίζουμε το κόστος αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει μακροπρόθεσμα- Κατά μέσο όρο ετησίως, 10 χρόνια
- +8,9%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -51%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 19%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία δέκα χρόνια: 8,9%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 51% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 4,63%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 1
- Τελευταία πληρωμή
- $4,70
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $4,70 ανά μερίδιο, δηλαδή το 4,63% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $4,70 στις 16 Δεκ 2025.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Μάλλον ακριβές- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 27,2
- Μέσο Bulios Score
- 77 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 4,3%
- Δίκαια αποτιμημένες 6,2%
- Υπερτιμημένες 90%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 27,2 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 90% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (27), που αποτελούν το 95% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Μπορώ να το αγοράσω ως ETF;
Ένα κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο αγοράζεται από την εταιρεία διαχείρισης. Αυτά τα ETF κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια και διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο, άρα τα διαθέτει ένας συνηθισμένος χρηματιστής.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VG VGRO Virtus Silvant Growth Opportunities ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,35% | $2,53M | - | - | 61% |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,58% | $37,6M | - | Διανέμει | 57% |
IW IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,75% | $314,7M | +4,3% | Διανέμει | 53% |
AC ACGO Hartford Exchange-Traded Funds - Hartford Alpha Capture Growth ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,50% | $28,7M | - | - | 53% |
IW IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,75% | $60,6M | +1,0% | Διανέμει | 53% |
TC TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,57% | $2,14B | +3,1% | Επανεπενδύει | 52% |