Σύνοψη
Το PIMCO ETF Trust - PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η PIMCO. Θέσεις που περιέχει: 1.326. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 58% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,71%
- Υπό διαχείριση
- $1,35B
- Θέσεις
- 1.326
- Μερισματική απόδοση
- 0,38%
- Σε λειτουργία από
- 2024
Τι μετρά υπέρ του
- Μεγάλο αμοιβαίο κεφάλαιο με $1,35B υπό διαχείριση.
Τι να προσέξετε
- Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν το 58% του αμοιβαίου κεφαλαίου, άρα το αποτέλεσμά του στηρίζεται σε λίγους τίτλους.
- Το 112% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες).
- Το ετήσιο κόστος 0,71% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,20%).
- Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο: λειτουργεί μόλις από το 2024.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- +0,5%
- 3 μήνες
- -3,2%
- Φέτος
- -5,4%
- 1 χρόνος
- -6,0%
Τι περιέχει;
Υψηλή συγκέντρωση- 1 FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE 6.00% 12/15/2054 16%
- 2 FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.00% 12/10/2056 12%
- 3 FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 2.50% 11/12/2056 5,9%
- 4 FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE 3.00% 11/12/2056 3,8%
- 5 FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE 2.00% 11/12/2056 3,7%
- 6 GNMA II POOL MA7649 G2 10/51 FIXED 2.5 2.50% 10/20/2051 3,6%
- 7 3622AEX35 GNMA II MULTPL SGL 30YR 6.50% 10/15/2056 3,5%
- 8 GNMA II POOL MB0742 G2 11/55 FIXED 3.5 3.50% 11/20/2055 3,3%
- 9 FED HM LN PC POOL RJ6011 FR 03/56 FIXED 5 5.00% 03/01/2056 3,2%
- 10 FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE 3.00% 12/10/2056 2,7%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 1.326. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 58% του.
Σύνθεση στις 23 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Μία χώραΑνά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 112%
- Νήσοι Κέιμαν 1,0%
- Βερμούδες 0,1%
- Παναμάς 0,04%
Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (112%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $71,00
- Σε 20 χρόνια
- $3.367
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $71,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $3.367.
Πώς τα έχει πάει;
Χάνει αξία- Τον τελευταίο χρόνο
- -6,0%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -9,5%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 5,1%
Πτώση τον τελευταίο χρόνο: 6,0%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 9,5% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 0,38%
- Τελευταία πληρωμή
- $0,18
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $0,18 ανά μερίδιο, δηλαδή το 0,38% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,18 στις 1 Οκτ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Ναι- Συναλλαγές την ημέρα
- $6,76M
- Μερίδια την ημέρα
- 144K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $6,76M.