Σύνοψη
Το Astoria Real Assets ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η AXS Investments. Θέσεις που περιέχει: 88. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 27% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,58%
- Υπό διαχείριση
- $157,7M
- Θέσεις
- 88
- Μερισματική απόδοση
- 1,49%
- Σε λειτουργία από
- 2021
Τι μετρά υπέρ του
- Το ετήσιο κόστος 0,58% είναι κάτω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,75%).
- Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία τρία χρόνια: 17%.
Τι να προσέξετε
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις $540,5K περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -2,3%
- 3 μήνες
- -5,6%
- Φέτος
- +8,3%
- 1 χρόνος
- +9,2%
- 3 χρόνια
- +60%
- Μέσο market cap
- $132,4B
- P/E
- 18,9x
- Forward P/E
- 15,5x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 3,4x
- P/FCF
- 17,3x
- EV/EBITDA
- 10,7x
- Dividend yield
- 2,03%
- ROIC
- 11,4%
- ROE
- 29,0%
- Μικτό περιθώριο
- 36,3%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 23,0%
- Καθαρό περιθώριο
- 17,8%
- Payout ratio
- 38,5%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 1,15
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 74% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Ευρεία διασπορά- 1 GLSPDR Gold MiniShares Trust GLDM 3,9%
- 2 COSprott Physical Copper Trust COP-UN.TO 3,0%
- 3 XOExxon Mobil XOM 2,9%
- 4 SHShell SHEL 2,8%
- 5 ABABB Ltd ABBN.SW 2,6%
- 6 CACaterpillar CAT 2,5%
- 7 FCFreeport-McMoRan Inc. FCX 2,5%
- 8 GEGE Vernova GEV 2,4%
- 9 LMLockheed Martin LMT 2,1%
- 10 NENewmont NEM 2,0%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 88. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 27% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Με διασποράΑνά τομέα
- Βιομηχανία 33%
- Ενέργεια 22%
- Βασικά υλικά 19%
- Χρηματοοικονομικά 8,2%
- Ακίνητα 8,2%
- Λοιπά 10,0%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 62%
- Ιαπωνία 6,2%
- Ηνωμένο Βασίλειο 5,7%
- Καναδάς 5,7%
- Λοιπές χώρες 20%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 15%
- Large cap 82%
- Mid cap 3,3%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $. Υπολογίζεται από τις εταιρείες που αποτελούν το 86% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Μεγαλύτερος τομέας: Βιομηχανία (33%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (62%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (82%).
Πόσο μου κοστίζει;
Φθηνό- Τον χρόνο από $10.000
- $58,00
- Σε 20 χρόνια
- $2.782
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $58,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $2.782.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει μακροπρόθεσμα- Κατά μέσο όρο ετησίως, 3 χρόνια
- +17%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -26%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 16%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία τρία χρόνια: 17%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 26% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 1,49%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 4
- Τελευταία πληρωμή
- $0,07
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $0,29 ανά μερίδιο, δηλαδή το 1,49% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,07 στις 24 Σεπ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- $540,5K
- Μερίδια την ημέρα
- 27K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $540,5K.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Συνηθισμένη αποτίμηση- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 18,9
- Μέσο Bulios Score
- 68 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 20%
- Δίκαια αποτιμημένες 20%
- Υπερτιμημένες 60%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 18,9 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 60% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 74% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.