Σύνοψη
Το Sprott Rare Earths Ex-China ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Sprott. Θέσεις που περιέχει: 42. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 75% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,65%
- Υπό διαχείριση
- $68,8M
- Θέσεις
- 42
- Σε λειτουργία από
- 2026
Τι μετρά υπέρ του
Τίποτα δεν ξεχωρίζει υπέρ του.
Τι να προσέξετε
- Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν το 75% του αμοιβαίου κεφαλαίου, άρα το αποτέλεσμά του στηρίζεται σε λίγους τίτλους.
- Το ετήσιο κόστος 0,65% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
- Τα τελευταία πέντε χρόνια η τιμή του έπεσε κάποια στιγμή κατά 46% από το υψηλό της.
- Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο: λειτουργεί μόλις από το 2026.
- Μικρό αμοιβαίο κεφάλαιο με $68,8M υπό διαχείριση. Τα μικρά αμοιβαία κεφάλαια κλείνουν συχνότερα.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -23%
- 3 μήνες
- -18%
- Μέσο market cap
- $3,50B
- P/E
- -
- Forward P/E
- -
- P/S
- 7,3x
- P/B
- 2,2x
- P/FCF
- -
- EV/EBITDA
- 32,7x
- Dividend yield
- 0,07%
- ROIC
- -22,2%
- ROE
- -24,5%
- Μικτό περιθώριο
- 16,7%
- Λειτουργικό περιθώριο
- -348,7%
- Καθαρό περιθώριο
- -511,7%
- Payout ratio
- -
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 4,0x
- Beta
- 2,56
Σταθμισμένος μέσος όρος των 36 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 97% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Υψηλή συγκέντρωση- 1 MPMP Materials MP 20%
- 2 LYLynas Rare Earths Limited LYC.AX 19%
- 3 SRSunrise Energy Metals Limited SRL.AX 5,9%
- 4 NENeo Performance Materials Inc. NEO.TO 5,3%
- 5 USUSA Rare Earth Inc USAR 5,3%
- 6 ILIluka Resources Limited ILU.AX 4,9%
- 7 CRCritical Metals Corp. CRML 4,5%
- 8 ARArafura Rare Earths Limited ARU.AX 3,9%
- 9 NBNioCorp Developments Ltd. NB 3,2%
- 10 ALREalloys Inc. ALOY 3,2%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 42. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 75% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Με διασποράΑνά χώρα
- Αυστραλία 50%
- Ηνωμένες Πολιτείες 39%
- Καναδάς 8,4%
- Περού 1,1%
- Λοιπές χώρες 2,1%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mid cap 42%
- Small cap 47%
- Micro cap 11%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $.
Μεγαλύτερη χώρα: Αυστραλία (50%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Small cap (47%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $65,00
- Σε 20 χρόνια
- $3.099
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $65,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $3.099.
Πώς τα έχει πάει;
- Μεγαλύτερη πτώση
- -46%
Διαπραγματεύεται λιγότερο από έναν χρόνο, διάστημα πολύ σύντομο για αξιολόγηση.
Πληρώνει μερίσματα;
Δεν έχουμε στοιχεία για πληρωμές από αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Ναι- Συναλλαγές την ημέρα
- $1,94M
- Μερίδια την ημέρα
- 155K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $1,94M.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Μάλλον ακριβές- Μέσο Bulios Score
- 37 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 13%
- Δίκαια αποτιμημένες 23%
- Υπερτιμημένες 64%
Με βάση το Fair Price, το 64% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (36), που αποτελούν το 97% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.