Σύνοψη
Το RJ Eagle Vertical Income ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Raymond James. Θέσεις που περιέχει: 79. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 17% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,51%
- Υπό διαχείριση
- $20,7M
- Θέσεις
- 79
- Μερισματική απόδοση
- 1,46%
- Σε λειτουργία από
- 2025
Τι μετρά υπέρ του
Τίποτα δεν ξεχωρίζει υπέρ του.
Τι να προσέξετε
- Το ετήσιο κόστος 0,51% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
- Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο: λειτουργεί μόλις από το 2025.
- Μικρό αμοιβαίο κεφάλαιο με $20,7M υπό διαχείριση. Τα μικρά αμοιβαία κεφάλαια κλείνουν συχνότερα.
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις $144,7K περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -0,8%
- 3 μήνες
- -2,1%
- Φέτος
- -2,5%
- 1 χρόνος
- -3,3%
- Μέσο market cap
- $200,3B
- P/E
- 9,1x
- Forward P/E
- 10,1x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 1,4x
- P/FCF
- 5,9x
- EV/EBITDA
- 11,3x
- Dividend yield
- 3,88%
- ROIC
- 10,4%
- ROE
- 18,8%
- Μικτό περιθώριο
- 57,4%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 28,9%
- Καθαρό περιθώριο
- 21,7%
- Payout ratio
- 35,2%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 2,6x
- Beta
- 0,13
Σταθμισμένος μέσος όρος των 20 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 20% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Ευρεία διασπορά- 1 Dollar General Corp 5.45% 07/05/2033 2,0%
- 2 Honeywell International Inc 5% 03/01/2035 1,9%
- 3 Diageo Capital PLC 3.875% 04/29/2043 1,9%
- 4 Union Pacific Corp 5.6% 12/01/2054 1,9%
- 5 Apple Inc 3.75% 11/13/2047 1,8%
- 6 Comcast Corp 5.35% 05/15/2053 1,7%
- 7 O'Reilly Automotive Inc 5.55% 03/14/2037 1,5%
- 8 American Express Co 6.45% 09/15/2175 1,5%
- 9 Lockheed Martin Corp 4.8% 08/15/2034 1,5%
- 10 CMS Energy Corp 4.75% 06/01/2050 1,5%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 79. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 17% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Με διασποράΑνά τομέα
- Υγεία 17%
- Μη κυκλικά καταναλωτικά αγαθά 15%
- Χρηματοοικονομικά 13%
- Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας 12%
- Ενέργεια 11%
- Λοιπά 33%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 19%
- Ιρλανδία 1,1%
- Λοιπές χώρες 80%
Μεγαλύτερος τομέας: Υγεία (17%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (19%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $51,00
- Σε 20 χρόνια
- $2.462
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $51,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $2.462.
Πώς τα έχει πάει;
Χάνει αξία- Τον τελευταίο χρόνο
- -3,3%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -6,7%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 4,3%
Πτώση τον τελευταίο χρόνο: 3,3%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 6,7% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 1,46%
- Τελευταία πληρωμή
- $0,10
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $0,36 ανά μερίδιο, δηλαδή το 1,46% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,10 στις 30 Σεπ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- $144,7K
- Μερίδια την ημέρα
- 5,9K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $144,7K.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Μάλλον φθηνές- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 9,1
- Μέσο Bulios Score
- 65 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 25%
- Δίκαια αποτιμημένες 15%
- Υπερτιμημένες 59%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 9,1 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 59% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (20), που αποτελούν το 20% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.