Σύνοψη
Το Rockefeller New York Municipal Bond ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Rockefeller. Θέσεις που περιέχει: 95. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 26% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,55%
- Υπό διαχείριση
- $30,5M
- Θέσεις
- 95
- Μερισματική απόδοση
- 4,45%
- Σε λειτουργία από
- 2024
Τι μετρά υπέρ του
Τίποτα δεν ξεχωρίζει υπέρ του.
Τι να προσέξετε
- Το 95% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες).
- Το ετήσιο κόστος 0,55% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,20%).
- Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο: λειτουργεί μόλις από το 2024.
- Μικρό αμοιβαίο κεφάλαιο με $30,5M υπό διαχείριση. Τα μικρά αμοιβαία κεφάλαια κλείνουν συχνότερα.
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις $99,8K περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- +2,2%
- 3 μήνες
- -2,9%
- Φέτος
- -3,7%
- 1 χρόνος
- -4,2%
Τι περιέχει;
Ευρεία διασπορά- 1 Long Island Power Authority 5.25% 09/01/2056 3,3%
- 2 City of New York NY 5.25% 03/01/2053 3,3%
- 3 Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.25% 05/15/2054 2,7%
- 4 Suffolk Regional Off-Track Betting Corp 6% 12/01/2053 2,5%
- 5 New York City Municipal Water Finance Authority 5% 06/15/2055 2,4%
- 6 Ontario County Local Development Corp 6.5% 12/01/2045 2,4%
- 7 New York State Dormitory Authority 5% 10/01/2055 2,4%
- 8 New York Transportation Development Corp 5.5% 12/31/2060 2,3%
- 9 Town of Islip NY 5.875% 07/01/2056 2,3%
- 10 Cash & Other 2,3%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 95. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 26% του.
Σύνθεση στις 31 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Μία χώραΑνά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 95%
- Πουέρτο Ρίκο 3,6%
- Αμερικανική Σαμόα 0,8%
- Λοιπές χώρες 0,1%
Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (95%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $55,00
- Σε 20 χρόνια
- $2.646
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $55,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $2.646.
Πώς τα έχει πάει;
Χάνει αξία- Τον τελευταίο χρόνο
- -4,2%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -11%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 4,9%
Πτώση τον τελευταίο χρόνο: 4,2%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 11% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 4,45%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 12
- Τελευταία πληρωμή
- $0,09
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $1,05 ανά μερίδιο, δηλαδή το 4,45% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,09 στις 29 Οκτ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- $99,8K
- Μερίδια την ημέρα
- 4,2K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $99,8K.