Σύνοψη
Το Rareview Tax Advantaged Income ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Rareview. Θέσεις που περιέχει: 12. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 98% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 5,24%
- Υπό διαχείριση
- $16,3M
- Θέσεις
- 12
- Μερισματική απόδοση
- 5,24%
- Σε λειτουργία από
- 2020
Τι μετρά υπέρ του
Τίποτα δεν ξεχωρίζει υπέρ του.
Τι να προσέξετε
- Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν το 98% του αμοιβαίου κεφαλαίου, άρα το αποτέλεσμά του στηρίζεται σε λίγους τίτλους.
- Το 99% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε έναν τομέα (Χρηματοοικονομικά).
- Το 99% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες).
- Το ετήσιο κόστος 5,24% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,20%).
- Τα τελευταία πέντε χρόνια η τιμή του έπεσε κάποια στιγμή κατά 40% από το υψηλό της.
- Μικρό αμοιβαίο κεφάλαιο με $16,3M υπό διαχείριση. Τα μικρά αμοιβαία κεφάλαια κλείνουν συχνότερα.
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις $12,9K περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- +4,9%
- 3 μήνες
- -5,3%
- Φέτος
- -6,7%
- 1 χρόνος
- -7,4%
- 3 χρόνια
- +6,6%
- 5 χρόνια
- -29%
Τι περιέχει;
Υψηλή συγκέντρωση- 1 MHBlackRock MuniHoldings Fund, Inc. MHD 17%
- 2 MYBlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc. MYI 13%
- 3 MQBlackRock MuniYield Quality Fund, Inc. MQY 13%
- 4 NBNeuberger Municipal Fund Inc. NBH 13%
- 5 PMPimco Municipal Income Fund II PML 11%
- 6 EIEaton Vance Municipal Bond Fund EIM 9,4%
- 7 MMWestern Asset Managed Municipals Fund MMU 7,8%
- 8 MUBlackRock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. MUC 5,1%
- 9 NMNuveen Municipal Credit Opportunities Fund NMCO 5,0%
- 10 MMNYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund Shs of Beneficial Interest MMD 3,2%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 12. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 98% του.
Σύνθεση στις 31 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Κυριαρχεί ένας τομέαςΑνά τομέα
- Χρηματοοικονομικά 99%
- Λοιπά 0,6%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 99%
- Λοιπές χώρες 0,7%
Μεγαλύτερος τομέας: Χρηματοοικονομικά (99%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (99%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $524
- Σε 20 χρόνια
- $17.002
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $524 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $17.002.
Πώς τα έχει πάει;
Χάνει αξία- Κατά μέσο όρο ετησίως, 5 χρόνια
- -6,7%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -40%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 9,1%
Μέση ετήσια πτώση τα τελευταία πέντε χρόνια: 6,7%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 40% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 5,24%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 12
- Τελευταία πληρωμή
- $0,09
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $1,03 ανά μερίδιο, δηλαδή το 5,24% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,09 στις 2 Οκτ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- $12,9K
- Μερίδια την ημέρα
- 656
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $12,9K.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XM XMPT VanEck CEF Muni Income ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 3,40% | $207,5M | -7,5% | Διανέμει | 29% |
YY YYYM Amplify ETF Trust - Amplify Municipal CEF High Income ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 2,78% | $354,7K | - | Διανέμει | 23% |