Σύνοψη
Το VanEck Retail ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η VanEck. Θέσεις που περιέχει: 27. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 72% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,35%
- Υπό διαχείριση
- $249,1M
- Θέσεις
- 27
- Μερισματική απόδοση
- 0,91%
- Σε λειτουργία από
- 2011
Τι μετρά υπέρ του
- Το ετήσιο κόστος 0,35% είναι κάτω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
- Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία δέκα χρόνια: 13%.
- Λειτουργεί από το 2011.
Τι να προσέξετε
- Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν το 72% του αμοιβαίου κεφαλαίου, άρα το αποτέλεσμά του στηρίζεται σε λίγους τίτλους.
- Το 52% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε έναν τομέα (Κυκλικά καταναλωτικά αγαθά).
- Το 97% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες).
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- +5,5%
- 3 μήνες
- +2,4%
- Φέτος
- +7,2%
- 1 χρόνος
- +7,8%
- 3 χρόνια
- +60%
- 5 χρόνια
- +46%
- 10 χρόνια
- +249%
- Μέσο market cap
- $734,3B
- P/E
- 24,4x
- Forward P/E
- 20,6x
- P/S
- 0,8x
- P/B
- 5,3x
- P/FCF
- 21,5x
- EV/EBITDA
- 14,7x
- Dividend yield
- 1,09%
- ROIC
- 14,1%
- ROE
- 37,2%
- Μικτό περιθώριο
- 29,7%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 8,5%
- Καθαρό περιθώριο
- 7,8%
- Payout ratio
- 26,6%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 0,85
Σταθμισμένος μέσος όρος των 25 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 100% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Υψηλή συγκέντρωση- 1 AMAmazon AMZN 19%
- 2 WMWalmart WMT 12%
- 3 COCostco COST 9,0%
- 4 TJThe TJX Companies, Inc. TJX 5,5%
- 5 MCMcKesson MCK 4,8%
- 6 HDThe Home Depot HD 4,8%
- 7 LOLowe's LOW 4,3%
- 8 CVCVS CVS 4,2%
- 9 RORoss Stores, Inc. ROST 3,9%
- 10 TGTarget TGT 3,8%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 27. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 72% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Κυριαρχεί ένας τομέαςΑνά τομέα
- Κυκλικά καταναλωτικά αγαθά 52%
- Μη κυκλικά καταναλωτικά αγαθά 30%
- Υγεία 15%
- Βιομηχανία 3,0%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 97%
- Κίνα 2,0%
- Καναδάς 0,5%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 45%
- Large cap 55%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $.
Μεγαλύτερος τομέας: Κυκλικά καταναλωτικά αγαθά (52%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (97%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (55%).
Πόσο μου κοστίζει;
Φθηνό- Τον χρόνο από $10.000
- $35,00
- Σε 20 χρόνια
- $1.714
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $35,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $1.714.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει μακροπρόθεσμα- Κατά μέσο όρο ετησίως, 10 χρόνια
- +13%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -26%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 14%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία δέκα χρόνια: 13%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 26% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 0,91%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 1
- Τελευταία πληρωμή
- $2,42
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $2,42 ανά μερίδιο, δηλαδή το 0,91% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $2,42 στις 22 Δεκ 2025.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Ναι- Συναλλαγές την ημέρα
- $1,20M
- Μερίδια την ημέρα
- 4,5K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $1,20M.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Συνηθισμένη αποτίμηση- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 24,4
- Μέσο Bulios Score
- 63 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 5,4%
- Δίκαια αποτιμημένες 12%
- Υπερτιμημένες 83%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 24,4 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 83% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (25), που αποτελούν το 100% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FS FSRPX Fidelity Select Retailing Portfolio· κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο | - | - | $2,03B | -10% | Διανέμει | 57% |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,58% | $37,6M | - | Διανέμει | 47% |
IY IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,37% | $1,22B | -4,1% | Διανέμει | 40% |
XL XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,08% | $21,9B | -4,1% | Διανέμει | 40% |
QD QDVK.DE iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF | Ιρλανδία | 0,15% | $720,3M | +4,7% | Επανεπενδύει | 37% |
XU XUCD.DE Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D | Ιρλανδία | 0,12% | $156,1M | +4,9% | Διανέμει | 36% |
