Costco COST · NASDAQ
$998.31 +0.37% (+$3.70)
Σύνοψη
65 / 100 · Bulios Score
Τι μιλά υπέρ
- Κερδίζει 19 USD τον χρόνο για κάθε 100 USD επενδεδυμένου κεφαλαίου.
- Τα έσοδα αυξάνονταν κατά 7,8% τον χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια.
- Έχει περισσότερα μετρητά από χρέος: $20,2B έναντι $4,66B.
- Αυξάνει το μέρισμα 7 χρόνια στη σειρά και διαθέτει σε αυτό μόλις το 27% των κερδών.
Τι να προσέξετε
- Η τιμή της μετοχής είναι πάνω από το Bulios Fair Price.
- Από κάθε 100 USD εσόδων μένουν μόλις 3,0 USD καθαρό κέρδος.
Το Bulios Scoring περιγράφει την ποιότητα και το ιστορικό μιας εταιρείας, όχι τη μελλοντική απόδοση. Ένα υψηλό σκορ δεν είναι σήμα αγοράς. Μάθετε περισσότερα
Η βαθμολογία αναλυτικάΤιμή
Είναι ακριβή;
Μάλλον ακριβήΤο Bulios Fair Price είναι μια εκτίμηση της δίκαιης αξίας μιας μετοχής από το μοντέλο αποτίμησης Bulios. Αποτελεί υλικό για τη δική σας ανάλυση, όχι επενδυτική σύσταση. Πώς λειτουργεί;
Σήμερα πληρώνετε 47,8 USD για 1 USD ετήσιου κέρδους. Τα τελευταία πέντε χρόνια ήταν κατά μέσο όρο 46,2 USD.
Η αποτίμηση αναλυτικάΑναπτύσσεται;
Ναι, γρήγοραΈσοδα (USD)
Κέρδη ανά μετοχή (USD)
- Εκτίμηση αναλυτών
Τα έσοδα αυξάνονταν κατά 9,1% τον χρόνο σε 5 χρόνια. Τα τελευταία 3 χρόνια αυξάνονταν κατά 7,8% τον χρόνο. Για την επόμενη χρήση οι αναλυτές αναμένουν μείωση των εσόδων κατά 0,3%.
Η ανάπτυξη αναλυτικάΒγάζει χρήματα;
ΛίγαΠού πηγαίνουν 100 USD εσόδων
- Κόστος πωλήσεων 82 USD
- Πωλήσεις και διοίκηση 9,0 USD
- Φόροι και λοιπά 0,8 USD
- Καθαρό κέρδος 3,0 USD
Καθαρό κέρδος, διάμεσος του κλάδου (Discount Stores) 3,0 USD
Από κάθε 100 USD εσόδων μένουν 3,0 USD καθαρό κέρδος.
Η κερδοφορία αναλυτικάΕίναι οικονομικά υγιής;
ΝαιΘα μπορούσε να αποπληρώσει όλο το χρέος της με τις ελεύθερες ταμειακές ροές ενός έτους. Έχει περισσότερα μετρητά από χρέος.
Η οικονομική υγεία αναλυτικάΠληρώνει μέρισμα;
Μικρό, ασφαλές- Απόδοση
- 0,56%
- Από τα κέρδη
- 27%
- Αυξάνεται συνεχόμενα
- 7 χρόνια
Λαμβάνετε $5,54 ανά μετοχή τον χρόνο. Η εταιρεία καλύπτει την πληρωμή χωρίς δυσκολία.
Τα μερίσματα αναλυτικάΤι περιμένουν οι αναλυτές;
Ελαφρώς θετικά- Αγορά 39
- Διακράτηση 19
- Πώληση 1
Η σημερινή τιμή στο εύρος των τιμών στόχων των αναλυτών
Ο μέσος στόχος των $1.098 είναι 10,0% πάνω από τη σημερινή τιμή. Το 66% των αναλυτών συστήνει αγορά.
Οι αναλυτές αναλυτικάΑπό τι κερδίζει η εταιρεία;
Οικονομική χρήση 2025Ανά προϊόν
- Food and Sundries 40%
- Non-Foods 26%
- Other 19%
- Fresh Food 14%
- Membership 1,9%
Ανά περιοχή
- UNITED STATES 73%
- Other International Operations 14%
- CANADA 13%
Το Food and Sundries φέρνει το 40% των εσόδων. Ταχύτερα αυξήθηκε το Other, κατά 13% τον χρόνο.
Οι τομείς αναλυτικά