Σύνοψη
Το Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Rayliant. Θέσεις που περιέχει: 179. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 20% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,42%
- Υπό διαχείριση
- $20,1M
- Θέσεις
- 179
- Μερισματική απόδοση
- 1,19%
- Σε λειτουργία από
- 2026
Τι μετρά υπέρ του
- Ευρεία διασπορά: οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν μόλις το 20% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Τι να προσέξετε
- Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο: λειτουργεί μόλις από το 2026.
- Μικρό αμοιβαίο κεφάλαιο με $20,1M υπό διαχείριση. Τα μικρά αμοιβαία κεφάλαια κλείνουν συχνότερα.
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις $15,1K περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -0,2%
- 3 μήνες
- +2,9%
- Μέσο market cap
- $100,1B
- P/E
- 14,1x
- Forward P/E
- 12,5x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 1,8x
- P/FCF
- 12,5x
- EV/EBITDA
- 9,9x
- Dividend yield
- 1,92%
- ROIC
- 16,0%
- ROE
- 24,0%
- Μικτό περιθώριο
- 44,9%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 21,8%
- Καθαρό περιθώριο
- 14,7%
- Payout ratio
- 27,1%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,02
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 59% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Ευρεία διασπορά- 1 RORoche Holding AG ROP.SW 2,9%
- 2 SUSuncor Energy Inc. SU.TO 2,4%
- 3 ASASML Holding N.V. ASML.AS 2,2%
- 4 CSAXA SA CS.PA 2,2%
- 5 ALAllianz ALV.DE 2,1%
- 6 68Advantest Corporation 6857.T 1,8%
- 7 87Dai-ichi Life Holdings, Inc. 8750.T 1,7%
- 8 87MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. 8725.T 1,7%
- 9 RERepsol, S.A. REP.MC 1,6%
- 10 BABASF SE BAS.DE 1,6%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 179. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 20% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Με διασποράΑνά χώρα
- Ιαπωνία 23%
- Καναδάς 14%
- Γερμανία 9,8%
- Ηνωμένο Βασίλειο 9,7%
- Λοιπές χώρες 44%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 6,4%
- Large cap 90%
- Mid cap 3,8%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $. Υπολογίζεται από τις εταιρείες που αποτελούν το 87% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Μεγαλύτερη χώρα: Ιαπωνία (23%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (90%).
Πόσο μου κοστίζει;
Συνηθισμένο κόστος- Τον χρόνο από $10.000
- $42,00
- Σε 20 χρόνια
- $2.044
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $42,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $2.044.
Πώς τα έχει πάει;
- Μεγαλύτερη πτώση
- -5,5%
Διαπραγματεύεται λιγότερο από έναν χρόνο, διάστημα πολύ σύντομο για αξιολόγηση.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 1,19%
- Τελευταία πληρωμή
- $0,05
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $0,32 ανά μερίδιο, δηλαδή το 1,19% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,05 στις 29 Σεπ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- $15,1K
- Μερίδια την ημέρα
- 556
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $15,1K.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Μάλλον φθηνές- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 14,1
- Μέσο Bulios Score
- 66 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 33%
- Δίκαια αποτιμημένες 13%
- Υπερτιμημένες 54%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 14,1 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 54% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 59% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DW DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,38% | $33,0M | +1,2% | Διανέμει | 26% |
NB NBIE Neuberger Berman ETF Trust - International Core Equity ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,87% | $11,3M | - | - | 26% |
RE REFA Columbia Research Enhanced International Equity ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,32% | $5,71M | - | - | 26% |
FE FENI Fidelity Enhanced International ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,28% | $11,5B | +11% | Διανέμει | 26% |
TI TILC Thrivent International Large Cap ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,52% | $937,3M | - | Επανεπενδύει | 25% |
IN INTF iShares International Equity Factor ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,16% | $3,71B | +13% | Διανέμει | 24% |