Σύνοψη
Το JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η J.P. Morgan. Θέσεις που περιέχει: 279. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 13% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,40%
- Υπό διαχείριση
- $9,13M
- Θέσεις
- 279
- Μερισματική απόδοση
- 1,12%
- Σε λειτουργία από
- 2024
Τι μετρά υπέρ του
- Ευρεία διασπορά: οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν μόλις το 13% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Τι να προσέξετε
- Το 95% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες).
- Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο: λειτουργεί μόλις από το 2024.
- Μικρό αμοιβαίο κεφάλαιο με $9,13M υπό διαχείριση. Τα μικρά αμοιβαία κεφάλαια κλείνουν συχνότερα.
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις $112,9K περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -1,9%
- 3 μήνες
- -6,0%
- Φέτος
- +19%
- 1 χρόνος
- +20%
- Μέσο market cap
- $6,51B
- P/E
- 17,8x
- Forward P/E
- 15,7x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 11,7x
- EV/EBITDA
- 13,2x
- Dividend yield
- 1,51%
- ROIC
- 5,9%
- ROE
- 17,9%
- Μικτό περιθώριο
- 44,3%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 17,7%
- Καθαρό περιθώριο
- 12,3%
- Payout ratio
- 26,9%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 1,23
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 34% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Ευρεία διασπορά- 1 JPMORGAN PRIME MONEY 4,2%
- 2 CHThe Chefs' Warehouse CHEF 1,2%
- 3 RHRyman Hospitality Properties, Inc. RHP 1,1%
- 4 TWTwist Bioscience TWST 1,0%
- 5 MOMoog Inc. MOG-A 0,9%
- 6 WSWSFS Financial Corporation WSFS 0,9%
- 7 LTLife Time LTH 0,9%
- 8 MCMonarch Casino & Resort, Inc. MCRI 0,9%
- 9 AZAZZ Inc. AZZ 0,9%
- 10 SMSM Energy Company SM 0,8%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 279. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 13% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Μία χώραΑνά τομέα
- Υγεία 19%
- Χρηματοοικονομικά 18%
- Τεχνολογία 17%
- Βιομηχανία 13%
- Κυκλικά καταναλωτικά αγαθά 11%
- Λοιπά 23%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 95%
- Βερμούδες 1,4%
- Νήσοι Κέιμαν 0,7%
- Ιρλανδία 0,7%
- Λοιπές χώρες 2,6%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Large cap 7,2%
- Mid cap 75%
- Small cap 17%
- Micro cap 0,5%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $. Υπολογίζεται από τις εταιρείες που αποτελούν το 94% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Μεγαλύτερος τομέας: Υγεία (19%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (95%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Mid cap (75%).
Πόσο μου κοστίζει;
Συνηθισμένο κόστος- Τον χρόνο από $10.000
- $40,00
- Σε 20 χρόνια
- $1.950
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $40,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $1.950.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει μακροπρόθεσμα- Τον τελευταίο χρόνο
- +20%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -27%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 17%
Άνοδος τον τελευταίο χρόνο: 20%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 27% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 1,12%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 4
- Τελευταία πληρωμή
- $0,30
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $0,80 ανά μερίδιο, δηλαδή το 1,12% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,30 στις 22 Σεπ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- $112,9K
- Μερίδια την ημέρα
- 1,6K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $112,9K.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Συνηθισμένη αποτίμηση- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 17,8
- Μέσο Bulios Score
- 64 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 40%
- Δίκαια αποτιμημένες 11%
- Υπερτιμημένες 50%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 17,8 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 50% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 34% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
JP JPSV JPMorgan Active Small Cap Value ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,55% | $27,7M | +16% | Διανέμει | 28% |
ET ETLZ.DE L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF | Ιρλανδία | 0,30% | $220,5M | +19% | Επανεπενδύει | 27% |
RE RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,32% | $114,4M | - | - | 27% |
IW IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,24% | $13,2B | +5,9% | Διανέμει | 27% |
VT VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,06% | $1,60B | +5,9% | Διανέμει | 26% |
FE FECGX Fidelity Small Cap Growth Index Fund· κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο | - | - | $1,45B | -1,7% | Διανέμει | 26% |