Σύνοψη
Το iShares Securitized Income Active ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η IShares. Θέσεις που περιέχει: 925. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 18% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,41%
- Υπό διαχείριση
- $833,2M
- Θέσεις
- 925
- Μερισματική απόδοση
- 1,87%
- Σε λειτουργία από
- 2005
Τι μετρά υπέρ του
- Ευρεία διασπορά: οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν μόλις το 18% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Λειτουργεί από το 2005.
Τι να προσέξετε
- Το 86% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες).
- Το ετήσιο κόστος 0,41% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,20%).
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- +0,2%
- 3 μήνες
- -1,3%
Τι περιέχει;
Ευρεία διασπορά- 1 BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 10%
- 2 UMBS 30YR TBA(REG A) 4.00% 11/12/2026 (UM30) 1,4%
- 3 BBCMS_26-5C43 A3 6.55% 10/15/2059 (BBCMS_26-5C43-A3) 0,9%
- 4 CLCRE_26-FL1 A 144A 5.42% 04/19/2044 (CLCRE_26-FL1-A) 0,9%
- 5 BX_25-VOLT A 144A 5.62% 12/15/2044 (BX_25-VOLT-A) 0,8%
- 6 SEMT_25-HYB1 A1A 144A 5.02% 10/25/2055 (SEMT_25-HYB1-A1A) 0,8%
- 7 MSRM_26-NQM11 A1 144A 6.47% 10/26/2071 (MSRM_26-NQM11-A1) 0,7%
- 8 AMMC_25-32 A1 144A 5.11% 10/17/2038 (AMMC_25-32-A1) 0,7%
- 9 GNMA_23-166G BI 4.00% 07/20/2050 (GNMA_23-166G-BI) 0,6%
- 10 BX_26-VLT9 A 144A 5.62% 03/15/2045 (BX_26-VLT9-A) 0,6%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 925. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 18% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Μία χώραΑνά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 86%
- Νήσοι Κέιμαν 12%
- Ιαπωνία 0,1%
- Βερμούδες 0,02%
- Λοιπές χώρες 2,2%
Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (86%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $41,00
- Σε 20 χρόνια
- $1.997
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $41,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $1.997.
Πώς τα έχει πάει;
- Μεγαλύτερη πτώση
- -4,8%
Διαπραγματεύεται λιγότερο από έναν χρόνο, διάστημα πολύ σύντομο για αξιολόγηση.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 1,87%
- Τελευταία πληρωμή
- $0,28
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $0,91 ανά μερίδιο, δηλαδή το 1,87% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,28 στις 1 Οκτ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Ναι- Συναλλαγές την ημέρα
- $9,49M
- Μερίδια την ημέρα
- 194K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $9,49M.