Σύνοψη
Το Virtus Seix Senior Loan ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Virtus. Θέσεις που περιέχει: 270. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 13% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,57%
- Υπό διαχείριση
- $305,0M
- Θέσεις
- 270
- Μερισματική απόδοση
- 6,98%
- Σε λειτουργία από
- 2019
Τι μετρά υπέρ του
- Ευρεία διασπορά: οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν μόλις το 13% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Τι να προσέξετε
- Το 100% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε έναν τομέα (Ακίνητα).
- Το ετήσιο κόστος 0,57% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,20%).
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -0,8%
- 3 μήνες
- -0,7%
- Φέτος
- -1,5%
- 1 χρόνος
- -2,0%
- 3 χρόνια
- -3,5%
- 5 χρόνια
- -8,7%
Τι περιέχει;
Ευρεία διασπορά- 1 Cash/Cash equivalents 4,7%
- 2 Transocean International Ltd 7.500% 04/15/2031 1,2%
- 3 Zacapa SARL 7.813% 03/22/2029 1,1%
- 4 Pitney Bowes Inc 6.933% 03/19/2032 1,0%
- 5 CoreWeave Financing DDTL V LLC 8.430% 11/17/2031 0,9%
- 6 LifePoint Health Inc 7.793% 05/19/2031 0,9%
- 7 WH Borrower LLC 8.199% 02/20/2032 0,8%
- 8 Goodnight Water Solutions Holdings LLC 7.930% 06/04/2029 0,8%
- 9 Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp 6.750% 01/15/2034 0,8%
- 10 Arc Falcon I Inc 11.053% 09/22/2029 0,8%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 270. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 13% του.
Σύνθεση στις 31 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Κυριαρχεί ένας τομέαςΑνά τομέα
- Ακίνητα 100%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 59%
- Λουξεμβούργο 3,8%
- Ηνωμένο Βασίλειο 1,6%
- Κάτω Χώρες 1,0%
- Λοιπές χώρες 34%
Μεγαλύτερος τομέας: Ακίνητα (100%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (59%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $57,00
- Σε 20 χρόνια
- $2.737
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $57,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $2.737.
Πώς τα έχει πάει;
Χάνει αξία- Κατά μέσο όρο ετησίως, 5 χρόνια
- -1,8%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -9,4%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 2,6%
Μέση ετήσια πτώση τα τελευταία πέντε χρόνια: 1,8%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 9,4% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 6,98%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 12
- Τελευταία πληρωμή
- $0,12
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $1,60 ανά μερίδιο, δηλαδή το 6,98% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,12 στις 20 Οκτ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Ναι- Συναλλαγές την ημέρα
- $2,79M
- Μερίδια την ημέρα
- 121K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $2,79M.