Σύνοψη
Το SGI U.S. Large Cap Core ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Summit Global Investments. Θέσεις που περιέχει: 127. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 41% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,85%
- Υπό διαχείριση
- $219,5M
- Θέσεις
- 127
- Μερισματική απόδοση
- 0,21%
- Σε λειτουργία από
- 2023
Τι μετρά υπέρ του
- Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία τρία χρόνια: 16%.
Τι να προσέξετε
- Το 40% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε έναν τομέα (Τεχνολογία).
- Το 100% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες).
- Το ετήσιο κόστος 0,85% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις $628,0K περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -7,4%
- 3 μήνες
- -6,1%
- Φέτος
- +12%
- 1 χρόνος
- +16%
- 3 χρόνια
- +57%
- Μέσο market cap
- $2,09T
- P/E
- 19,9x
- Forward P/E
- 17,9x
- P/S
- 2,8x
- P/B
- 5,0x
- P/FCF
- 23,8x
- EV/EBITDA
- 14,3x
- Dividend yield
- 0,73%
- ROIC
- 29,6%
- ROE
- 57,7%
- Μικτό περιθώριο
- 59,4%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 34,0%
- Καθαρό περιθώριο
- 31,6%
- Payout ratio
- 14,6%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 1,08
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 73% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Μέτρια συγκέντρωση- 1 NVNvidia NVDA 8,2%
- 2 AAApple AAPL 7,8%
- 3 MSMicrosoft MSFT 6,0%
- 4 AMAmazon AMZN 4,3%
- 5 GOAlphabet GOOGL 2,9%
- 6 AVBroadcom AVGO 2,6%
- 7 MEMeta META 2,6%
- 8 GOAlphabet GOOG 2,4%
- 9 MUMicron MU 2,2%
- 10 LLEli Lilly LLY 1,9%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 127. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 41% του.
Σύνθεση στις 7 Νοε 2026.
Πού κατανέμεται;
Κυριαρχεί ένας τομέαςΑνά τομέα
- Τεχνολογία 40%
- Χρηματοοικονομικά 14%
- Υπηρεσίες επικοινωνίας 11%
- Υγεία 8,4%
- Κυκλικά καταναλωτικά αγαθά 7,9%
- Λοιπά 19%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 100%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 61%
- Large cap 39%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $.
Μεγαλύτερος τομέας: Τεχνολογία (40%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (100%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Mega cap (61%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $85,00
- Σε 20 χρόνια
- $3.981
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $85,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $3.981.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει μακροπρόθεσμα- Κατά μέσο όρο ετησίως, 3 χρόνια
- +16%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -27%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 16%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία τρία χρόνια: 16%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 27% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 0,21%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 1
- Τελευταία πληρωμή
- $0,09
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $0,09 ανά μερίδιο, δηλαδή το 0,21% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,09 στις 23 Δεκ 2025.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- $628,0K
- Μερίδια την ημέρα
- 15K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $628,0K.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Συνηθισμένη αποτίμηση- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 19,9
- Μέσο Bulios Score
- 75 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 13%
- Δίκαια αποτιμημένες 9,2%
- Υπερτιμημένες 78%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 19,9 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 78% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 73% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EL EL4I.DE Deka MSCI USA LC UCITS ETF | Γερμανία | 0,30% | $136,4M | +16% | Διανέμει | 67% |
VS VSP.TO Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged) | Καναδάς | 0,08% | $4,50B | +7,3% | Διανέμει | 66% |
MG MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,05% | $9,88B | +9,1% | Διανέμει | 66% |
IW IWL iShares Russell Top 200 ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,15% | $2,15B | +8,5% | Διανέμει | 66% |
P5 P500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF | Ιρλανδία | 0,05% | $56,2B | -99% | Επανεπενδύει | 66% |
E5 E500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF | Ιρλανδία | 0,05% | $55,4B | +9,5% | Επανεπενδύει | 66% |