Σύνοψη
Το BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio είναι κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο που το διαχειρίζεται η BlackRock. Δεν διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο: το αγοράζετε από την εταιρεία διαχείρισης σε τιμή που ορίζεται μία φορά την ημέρα. Θέσεις που περιέχει: 139. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 53% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 1,90%
- Υπό διαχείριση
- $6,33B
- Θέσεις
- 139
- Μερισματική απόδοση
- 19,17%
- Σε λειτουργία από
- 2000
Τι μετρά υπέρ του
- Μεγάλο αμοιβαίο κεφάλαιο με $6,33B υπό διαχείριση.
- Λειτουργεί από το 2000.
Τι να προσέξετε
- Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν το 53% του αμοιβαίου κεφαλαίου, άρα το αποτέλεσμά του στηρίζεται σε λίγους τίτλους.
- Το ετήσιο κόστος 1,90% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,40%).
- Τα τελευταία πέντε χρόνια η τιμή του έπεσε κάποια στιγμή κατά 36% από το υψηλό της.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- +1,6%
- 3 μήνες
- -5,6%
- Φέτος
- -3,2%
- 1 χρόνος
- -2,4%
- 3 χρόνια
- -5,8%
- 5 χρόνια
- -26%
- 10 χρόνια
- +16%
- Μέσο market cap
- $190,9B
- P/E
- 37,3x
- Forward P/E
- 24,5x
- P/S
- 2,5x
- P/B
- 5,9x
- P/FCF
- 23,3x
- EV/EBITDA
- 21,9x
- Dividend yield
- 0,94%
- ROIC
- 5,0%
- ROE
- 13,3%
- Μικτό περιθώριο
- 66,0%
- Λειτουργικό περιθώριο
- -74,8%
- Καθαρό περιθώριο
- -24,8%
- Payout ratio
- 35,0%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 2,0x
- Beta
- 0,50
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 62% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Υψηλή συγκέντρωση- 1 ELI LILLY 12%
- 2 JNJOHNSON & JOHNSON JNJ.TO 8,0%
- 3 MRMerck & Co. MRK 5,6%
- 4 ABAbbVie Inc. ABBV.BA 5,1%
- 5 TMThermo Fisher Scientific Inc. TMO.TO 4,4%
- 6 UNUnitedHealth Group Incorporated UNH.BA 4,3%
- 7 GIGilead Sciences, Inc. GILD.TO 4,1%
- 8 AMAmgen AMGN 4,0%
- 9 VRVertex Pharmaceuticals VRTX 3,3%
- 10 ABAbbott Laboratories ABT 2,6%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 139. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 53% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Με διασποράΑνά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 73%
- Κάτω Χώρες 1,5%
- Ελβετία 1,3%
- Ισραήλ 1,2%
- Λοιπές χώρες 23%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 36%
- Large cap 50%
- Mid cap 8,5%
- Small cap 4,5%
- Micro cap 0,3%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $. Υπολογίζεται από τις εταιρείες που αποτελούν το 66% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (73%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (50%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $190
- Σε 20 χρόνια
- $8.118
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $190 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $8.118.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει αργά- Κατά μέσο όρο ετησίως, 10 χρόνια
- +1,5%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -36%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 22%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία δέκα χρόνια: 1,5%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 36% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 19,17%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 1
- Τελευταία πληρωμή
- $6,46
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $9,32 ανά μερίδιο, δηλαδή το 19,17% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $6,46 στις 22 Ιουλ 2026.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Μάλλον ακριβές- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 37,3
- Μέσο Bulios Score
- 53 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 7,3%
- Δίκαια αποτιμημένες 36%
- Υπερτιμημένες 57%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 37,3 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 57% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 62% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Μπορώ να το αγοράσω ως ETF;
Ένα κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο αγοράζεται από την εταιρεία διαχείρισης. Αυτά τα ETF κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια και διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο, άρα τα διαθέτει ένας συνηθισμένος χρηματιστής.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PB PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,13% | $12,8M | - | - | 34% |
BM BMED iShares Health Innovation Active ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,77% | $13,8M | +22% | Διανέμει | 27% |
VH VHT Vanguard Health Care ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,09% | $21,7B | +20% | Διανέμει | 25% |
FH FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,08% | $3,54B | +21% | Διανέμει | 24% |
IY IYH iShares U.S. Healthcare ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,37% | $4,33B | +21% | Διανέμει | 24% |
ZP ZPDH.DE State Street SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF (Acc) | Ιρλανδία | 0,15% | $619,4M | +28% | Επανεπενδύει | 23% |