Merck & Co. MRK · NYSE
$149.52 +2.18% (+$3.19)
Σύνοψη
41 / 100 · Bulios Score
Τι μιλά υπέρ
- Αυξάνει το μέρισμα 15 χρόνια στη σειρά.
- Από κάθε 100 USD εσόδων μένουν 24 USD ελεύθερα μετρητά.
Τι να προσέξετε
- Πληρώνει σε μερίσματα περισσότερα από όσα κερδίζει: το 342% των κερδών.
- Η αποπληρωμή του καθαρού χρέους θα χρειαζόταν 3,6 χρόνια λειτουργικών κερδών.
- Από κάθε 100 USD εσόδων μένουν μόλις 3,6 USD καθαρό κέρδος.
- Η αύξηση των εσόδων επιβραδύνεται: 3,1% τον χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια έναντι 9,4% στα 5 χρόνια.
Το Bulios Scoring περιγράφει την ποιότητα και το ιστορικό μιας εταιρείας, όχι τη μελλοντική απόδοση. Ένα υψηλό σκορ δεν είναι σήμα αγοράς. Μάθετε περισσότερα
Η βαθμολογία αναλυτικάΤιμή
Είναι ακριβή;
Σε δίκαιη τιμήΤο Bulios Fair Price είναι μια εκτίμηση της δίκαιης αξίας μιας μετοχής από το μοντέλο αποτίμησης Bulios. Αποτελεί υλικό για τη δική σας ανάλυση, όχι επενδυτική σύσταση. Πώς λειτουργεί;
Σήμερα πληρώνετε 150,4 USD για 1 USD ετήσιου κέρδους. Τα τελευταία πέντε χρόνια ήταν κατά μέσο όρο 164,9 USD.
Η αποτίμηση αναλυτικάΑναπτύσσεται;
ΑργάΈσοδα (USD)
Κέρδη ανά μετοχή (USD)
- Εκτίμηση αναλυτών
Τα έσοδα αυξάνονταν κατά 9,4% τον χρόνο σε 5 χρόνια. Τα τελευταία 3 χρόνια αυξάνονταν κατά 3,1% τον χρόνο. Για την επόμενη χρήση οι αναλυτές αναμένουν αύξηση των εσόδων κατά 3,3%. Τα κέρδη ανά μετοχή αυξάνονταν κατά 8,4% τον χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια.
Η ανάπτυξη αναλυτικάΒγάζει χρήματα;
Πολύ καλάΠού πηγαίνουν 100 USD εσόδων
- Κόστος πωλήσεων 23 USD
- Έρευνα και ανάπτυξη 44 USD
- Πωλήσεις και διοίκηση 17 USD
- Φόροι και λοιπά 13 USD
- Καθαρό κέρδος 3,6 USD
Καθαρό κέρδος, διάμεσος του κλάδου (Drug Manufacturers - General) 14 USD
Από κάθε 100 USD εσόδων μένουν 3,6 USD καθαρό κέρδος.
Η κερδοφορία αναλυτικάΕίναι οικονομικά υγιής;
Σε γενικές γραμμέςΗ αποπληρωμή όλου του χρέους θα χρειαζόταν 3,4 χρόνια ελεύθερων ταμειακών ροών. Έχει περισσότερο χρέος από μετρητά.
Η οικονομική υγεία αναλυτικάΠληρώνει μέρισμα;
Μικρό, σε κίνδυνο- Απόδοση
- 2,27%
- Από τα κέρδη
- 342%
- Αυξάνεται συνεχόμενα
- 15 χρόνια
Λαμβάνετε $3,40 ανά μετοχή τον χρόνο. Η πληρωμή είναι μεγαλύτερη από όση μπορεί να καλύψει άνετα η εταιρεία.
Τα μερίσματα αναλυτικάΤι περιμένουν οι αναλυτές;
Ελαφρώς θετικά- Αγορά 26
- Διακράτηση 11
- Πώληση 1
Η σημερινή τιμή στο εύρος των τιμών στόχων των αναλυτών
Ο μέσος στόχος των $159,61 είναι 6,7% πάνω από τη σημερινή τιμή. Το 68% των αναλυτών συστήνει αγορά.
Οι αναλυτές αναλυτικάΑπό τι κερδίζει η εταιρεία;
Οικονομική χρήση 2025Ανά προϊόν
- Pharmaceutical segment 89%
- Animal Health segment 9,8%
- Other Segments 0,8%
Ανά περιοχή
- UNITED STATES 56%
- EMEA 22%
- Latin America 5,2%
- Asia Pacific 4,6%
- International 4,4%
- Λοιπά 7,2%
Το Pharmaceutical segment φέρνει το 89% των εσόδων.
Οι τομείς αναλυτικά