Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity I SMVTX NASDAQ · Χρηματοοικονομικά · Ηνωμένες Πολιτείες
$13.56 +0.00% +$0.00
Σύνοψη
Το Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity I είναι κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο: το αγοράζετε από την εταιρεία διαχείρισης σε τιμή που ορίζεται μία φορά την ημέρα. Θέσεις που περιέχει: 58. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 20% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Θέσεις
- 58
- Μερισματική απόδοση
- 15,09%
Τι μετρά υπέρ του
Τίποτα δεν ξεχωρίζει υπέρ του.
Τι να προσέξετε
- Τα τελευταία πέντε χρόνια η τιμή του έπεσε κάποια στιγμή κατά 40% από το υψηλό της.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- +1,0%
- 3 μήνες
- -5,6%
- Φέτος
- +13%
- 1 χρόνος
- +2,3%
- 3 χρόνια
- +23%
- 5 χρόνια
- -13%
- 10 χρόνια
- -2,7%
- Μέσο market cap
- $40,2B
- P/E
- 23,0x
- Forward P/E
- 18,6x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 18,8x
- EV/EBITDA
- 13,5x
- Dividend yield
- 1,62%
- ROIC
- -10,9%
- ROE
- 18,4%
- Μικτό περιθώριο
- 40,1%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 21,0%
- Καθαρό περιθώριο
- 14,1%
- Payout ratio
- 37,4%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 3,3x
- Beta
- 0,96
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 88% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Ευρεία διασπορά- 1 MKMKS Instruments MKSI 2,1%
- 2 AAgilent Technologies A 2,1%
- 3 ENEntegris ENTG 2,1%
- 4 AEAdvanced Energy Industries, Inc. AEIS 2,0%
- 5 NVnVent Electric NVT 2,0%
- 6 TETeradyne TER 2,0%
- 7 SNTD SYNNEX SNX 2,0%
- 8 NONokia Oyj NOKIA.HE 2,0%
- 9 SJThe J. M. Smucker Company SJM 1,9%
- 10 VRVeriSign VRSN 1,9%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 58. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 20% του.
Σύνθεση στις 14 Νοε 2026.
Πού κατανέμεται;
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Large cap 88%
- Mid cap 12%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $.
Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (88%).
Πόσο μου κοστίζει;
Δεν γνωρίζουμε το κόστος αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Πώς τα έχει πάει;
Χάνει αξία- Κατά μέσο όρο ετησίως, 10 χρόνια
- -0,3%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -40%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 21%
Μέση ετήσια πτώση τα τελευταία δέκα χρόνια: 0,3%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 40% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 15,09%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 2
- Τελευταία πληρωμή
- $0,43
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $2,05 ανά μερίδιο, δηλαδή το 15,09% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,43 στις 16 Ιουν 2026.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Συνηθισμένη αποτίμηση- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 23,0
- Μέσο Bulios Score
- 61 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 27%
- Δίκαια αποτιμημένες 26%
- Υπερτιμημένες 46%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 23,0 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 46% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 88% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.