Σύνοψη
Το Torray Equity Income Fund - Twin Oak Endure ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Twin Oak. Θέσεις που περιέχει: 11. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 127% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,54%
- Υπό διαχείριση
- $133,8M
- Θέσεις
- 11
- Σε λειτουργία από
- 2025
Τι μετρά υπέρ του
Τίποτα δεν ξεχωρίζει υπέρ του.
Τι να προσέξετε
- Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν το 127% του αμοιβαίου κεφαλαίου, άρα το αποτέλεσμά του στηρίζεται σε λίγους τίτλους.
- Το 51% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε έναν τομέα (Τεχνολογία).
- Το 98% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες).
- Το ετήσιο κόστος 0,54% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
- Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο: λειτουργεί μόλις από το 2025.
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις $3,17K περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -0,8%
- 3 μήνες
- +2,7%
- Φέτος
- +8,5%
- 1 χρόνος
- +9,3%
Τι περιέχει;
Υψηλή συγκέντρωση- 1 VOVanguard 500 Index Fund VOO 37%
- 2 TOTwin Oak Short Horizon Absolute Return ETF TOAK 34%
- 3 STATE STREET SPDR S&P 500 ETF SWAP GS 27%
- 4 SPSPDR S&P 500 ETF Trust SPY 18%
- 5 United States Treasury Bill 12/03/2026 7,1%
- 6 SPDR S&P 500 ETF SWAP NOMURA 0,9%
- 7 GS Finance Corp 0% 03/11/2031 0,8%
- 8 Citigroup Global Markets Holdings Inc/United States 0% 01/30/2031 0,8%
- 9 SPY 11/30/2026 785 C 0,3%
- 10 U.S. Bank Money Market Deposit Account 08/01/2031 0,03%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 11. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 127% του.
Σύνθεση στις 19 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Κυριαρχεί ένας τομέαςΑνά τομέα
- Τεχνολογία 51%
- Υπηρεσίες επικοινωνίας 11%
- Κυκλικά καταναλωτικά αγαθά 9,6%
- Υγεία 6,3%
- Βιομηχανία 6,3%
- Λοιπά 16%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 98%
- Λοιπές χώρες 2,2%
Μεγαλύτερος τομέας: Τεχνολογία (51%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (98%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $54,00
- Σε 20 χρόνια
- $2.600
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $54,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $2.600.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει μακροπρόθεσμα- Τον τελευταίο χρόνο
- +9,3%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -9,6%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 12%
Άνοδος τον τελευταίο χρόνο: 9,3%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 9,6% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Δεν έχουμε στοιχεία για πληρωμές από αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- $3,17K
- Μερίδια την ημέρα
- 104
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $3,17K.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
UA UAPR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,79% | $159,1M | +12% | Επανεπενδύει | 37% |
LF LFEQ VanEck Long/Flat Trend ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,58% | $27,4M | +13% | Διανέμει | 37% |
TS TSPY TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,71% | $118,0M | -1,4% | Διανέμει | 37% |
XT XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,79% | $17,0M | +12% | Επανεπενδύει | 37% |
OV OVLH Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,80% | $85,9M | +7,6% | Διανέμει | 37% |
XT XTOC Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,79% | $21,5M | +14% | Επανεπενδύει | 37% |