Σύνοψη
Το Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Franklin Templeton. Θέσεις που περιέχει: 305. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 8,2% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,60%
- Υπό διαχείριση
- $39,1M
- Θέσεις
- 305
- Μερισματική απόδοση
- 1,04%
- Σε λειτουργία από
- 2017
Τι μετρά υπέρ του
- Ευρεία διασπορά: οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν μόλις το 8,2% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία πέντε χρόνια: 5,8%.
Τι να προσέξετε
- Το 99% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες).
- Το ετήσιο κόστος 0,60% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
- Μικρό αμοιβαίο κεφάλαιο με $39,1M υπό διαχείριση. Τα μικρά αμοιβαία κεφάλαια κλείνουν συχνότερα.
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις $311,2K περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- +0,1%
- 3 μήνες
- -1,4%
- Φέτος
- +21%
- 1 χρόνος
- +24%
- 3 χρόνια
- +52%
- 5 χρόνια
- +33%
- Μέσο market cap
- $2,96B
- P/E
- 11,3x
- Forward P/E
- 9,5x
- P/S
- 0,7x
- P/B
- 1,3x
- P/FCF
- 6,3x
- EV/EBITDA
- 6,8x
- Dividend yield
- 2,01%
- ROIC
- 11,1%
- ROE
- 14,9%
- Μικτό περιθώριο
- 46,0%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 18,9%
- Καθαρό περιθώριο
- 11,9%
- Payout ratio
- 22,7%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 1,6x
- Beta
- 1,01
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 30% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Ευρεία διασπορά- 1 DXDXC Technology Company DXC 1,2%
- 2 EMEmbecta Corp. EMBC 0,9%
- 3 KSKohl's Corporation KSS 0,8%
- 4 SMSM Energy Company SM 0,8%
- 5 HRH&R Block HRB 0,8%
- 6 KDKyndryl KD 0,8%
- 7 QLQualys, Inc. QLYS 0,8%
- 8 EFEverforth, Inc. EFOR 0,7%
- 9 FHFederated Hermes, Inc. FHI 0,7%
- 10 VISTANCE NETWORKS INC 0,7%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 305. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 8,2% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Μία χώραΑνά τομέα
- Χρηματοοικονομικά 19%
- Υγεία 19%
- Τεχνολογία 15%
- Κυκλικά καταναλωτικά αγαθά 13%
- Βιομηχανία 10%
- Λοιπά 24%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 99%
- Νήσοι Κέιμαν 0,5%
- Βερμούδες 0,4%
- Βραζιλία 0,3%
- Λοιπές χώρες 0,04%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mid cap 42%
- Small cap 52%
- Micro cap 6,4%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $.
Μεγαλύτερος τομέας: Χρηματοοικονομικά (19%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (99%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Small cap (52%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $60,00
- Σε 20 χρόνια
- $2.873
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $60,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $2.873.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει μακροπρόθεσμα- Κατά μέσο όρο ετησίως, 5 χρόνια
- +5,8%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -27%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 16%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία πέντε χρόνια: 5,8%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 27% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 1,04%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 4
- Τελευταία πληρωμή
- $0,15
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $0,54 ανά μερίδιο, δηλαδή το 1,04% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,15 στις 14 Σεπ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- $311,2K
- Μερίδια την ημέρα
- 6,0K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $311,2K.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Μάλλον φθηνές- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 11,3
- Μέσο Bulios Score
- 67 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 64%
- Δίκαια αποτιμημένες 7,7%
- Υπερτιμημένες 28%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 11,3 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 64% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υποτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 30% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RO ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,34% | $40,4M | +21% | Διανέμει | 27% |
EE EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,38% | $675,7M | +17% | Διανέμει | 25% |
AV AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,25% | $31,2B | +22% | Διανέμει | 23% |
FY FYT First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,70% | $171,0M | +24% | Διανέμει | 22% |
DS DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,55% | $144,3M | +24% | Διανέμει | 22% |
BS BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,45% | $2,39B | +26% | Διανέμει | 22% |