Σύνοψη
Το Day Hagan Smart Sector Fixed Income ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Day Hagan. Θέσεις που περιέχει: 11. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 99% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,76%
- Υπό διαχείριση
- $28,7M
- Θέσεις
- 11
- Μερισματική απόδοση
- 3,89%
- Σε λειτουργία από
- 2021
Τι μετρά υπέρ του
Τίποτα δεν ξεχωρίζει υπέρ του.
Τι να προσέξετε
- Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν το 99% του αμοιβαίου κεφαλαίου, άρα το αποτέλεσμά του στηρίζεται σε λίγους τίτλους.
- Το 100% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε έναν τομέα (Χρηματοοικονομικά).
- Το 99% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες).
- Το ετήσιο κόστος 0,76% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,20%).
- Μικρό αμοιβαίο κεφάλαιο με $28,7M υπό διαχείριση. Τα μικρά αμοιβαία κεφάλαια κλείνουν συχνότερα.
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις $114,4K περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -1,0%
- 3 μήνες
- -2,5%
- Φέτος
- -4,7%
- 1 χρόνος
- -6,1%
- 3 χρόνια
- +0,4%
- 5 χρόνια
- -18%
Τι περιέχει;
Υψηλή συγκέντρωση- 1 SPState Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF SPTI 27%
- 2 SPState Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF SPMB 19%
- 3 SPState Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF SPTS 12%
- 4 VWVanguard Emerging Markets Government Bond ETF VWOB 11%
- 5 SPState Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF SPTL 8,9%
- 6 SPState Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF SPHY 7,9%
- 7 SPState Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF SPBO 6,3%
- 8 BNVanguard Total International Bond Index Fund BNDX 4,0%
- 9 FLState Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF FLRN 1,9%
- 10 CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,3%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 11. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 99% του.
Σύνθεση στις 19 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Κυριαρχεί ένας τομέαςΑνά τομέα
- Χρηματοοικονομικά 100%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 99%
- Λοιπές χώρες 1,3%
Μεγαλύτερος τομέας: Χρηματοοικονομικά (100%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (99%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $76,00
- Σε 20 χρόνια
- $3.588
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $76,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $3.588.
Πώς τα έχει πάει;
Χάνει αξία- Κατά μέσο όρο ετησίως, 5 χρόνια
- -3,8%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -20%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 4,4%
Μέση ετήσια πτώση τα τελευταία πέντε χρόνια: 3,8%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 20% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 3,89%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 4
- Τελευταία πληρωμή
- $0,21
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $0,80 ανά μερίδιο, δηλαδή το 3,89% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,21 στις 29 Σεπ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- $114,4K
- Μερίδια την ημέρα
- 5,6K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $114,4K.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FI FISR State Street Fixed Income Sector Rotation ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,50% | $644,3M | -6,6% | Διανέμει | 69% |
TA TACK Fairlead Tactical Sector ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,69% | $293,4M | +7,2% | Διανέμει | 21% |