Σύνοψη
Το Strategy Shares Day Hagan Smart Sector ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Day Hagan. Θέσεις που περιέχει: 17. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 90% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,77%
- Υπό διαχείριση
- $576,6M
- Θέσεις
- 17
- Μερισματική απόδοση
- 0,45%
- Σε λειτουργία από
- 2020
Τι μετρά υπέρ του
- Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία πέντε χρόνια: 8,7%.
Τι να προσέξετε
- Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν το 90% του αμοιβαίου κεφαλαίου, άρα το αποτέλεσμά του στηρίζεται σε λίγους τίτλους.
- Το 41% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε έναν τομέα (Τεχνολογία).
- Το 99% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες).
- Το ετήσιο κόστος 0,77% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,45%).
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -3,2%
- 3 μήνες
- -2,1%
- Φέτος
- +14%
- 1 χρόνος
- +13%
- 3 χρόνια
- +62%
- 5 χρόνια
- +52%
- Μέσο market cap
- $3,79T
- P/E
- 23,4x
- Forward P/E
- 22,1x
- P/S
- 9,6x
- P/B
- 9,4x
- P/FCF
- 53,3x
- EV/EBITDA
- 17,6x
- Dividend yield
- 0,39%
- ROIC
- 33,7%
- ROE
- 68,9%
- Μικτό περιθώριο
- 65,8%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 42,4%
- Καθαρό περιθώριο
- 42,4%
- Payout ratio
- 9,3%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 0,3x
- Beta
- 0,86
Σταθμισμένος μέσος όρος των 5 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 11% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Υψηλή συγκέντρωση- 1 XLState Street Technology Select Sector SPDR ETF XLK 32%
- 2 XLState Street Financial Select Sector SPDR ETF XLF 11%
- 3 XLState Street Industrial Select Sector SPDR ETF XLI 11%
- 4 XLHealth Care Select Sector SPDR Fund XLV 10%
- 5 XLConsumer Discretionary Select Sector SPDR Fund XLY 9,3%
- 6 XLConsumer Staples Select Sector SPDR Fund XLP 4,6%
- 7 XLEnergy Select Sector SPDR Fund XLE 4,1%
- 8 XLUtilities Select Sector SPDR Fund XLU 3,2%
- 9 MSMicrosoft MSFT 2,8%
- 10 AAApple AAPL 2,4%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 17. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 90% του.
Σύνθεση στις 7 Νοε 2026.
Πού κατανέμεται;
Κυριαρχεί ένας τομέαςΑνά τομέα
- Τεχνολογία 41%
- Χρηματοοικονομικά 11%
- Υγεία 10%
- Βιομηχανία 10,0%
- Κυκλικά καταναλωτικά αγαθά 9,4%
- Λοιπά 18%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 99%
- Ελβετία 0,3%
- Κίνα 0,1%
- Ιρλανδία 0,08%
- Λοιπές χώρες 0,1%
Μεγαλύτερος τομέας: Τεχνολογία (41%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (99%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $77,00
- Σε 20 χρόνια
- $3.632
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $77,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $3.632.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει μακροπρόθεσμα- Κατά μέσο όρο ετησίως, 5 χρόνια
- +8,7%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -24%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 15%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία πέντε χρόνια: 8,7%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 24% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 0,45%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 1
- Τελευταία πληρωμή
- $0,25
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $0,25 ανά μερίδιο, δηλαδή το 0,45% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,25 στις 29 Δεκ 2025.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Ναι- Συναλλαγές την ημέρα
- $1,37M
- Μερίδια την ημέρα
- 25K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $1,37M.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Συνηθισμένη αποτίμηση- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 23,4
- Μέσο Bulios Score
- 81 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 0,0%
- Δίκαια αποτιμημένες 0,0%
- Υπερτιμημένες 100%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 23,4 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 100% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (5), που αποτελούν το 11% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XL XLSR State Street US Sector Rotation ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,70% | $1,05B | +5,7% | Διανέμει | 74% |
SE SECT Main Sector Rotation ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,69% | $2,76B | +9,0% | Διανέμει | 70% |
RM RMRC ARMOR Core Risk-Managed ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,60% | $255,0K | - | Διανέμει | 58% |
SM SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,63% | $5,96M | +12% | Διανέμει | 57% |
PS PSTR Peakshares Sector Rotation ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 2,88% | $37,2M | +9,0% | Διανέμει | 52% |
ED EDGU 3EDGE Dynamic US Equity ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,91% | $41,4M | +10% | Διανέμει | 50% |