Σύνοψη
Το Schwab Balanced Fund είναι κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο που το διαχειρίζεται η Schwab. Δεν διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο: το αγοράζετε από την εταιρεία διαχείρισης σε τιμή που ορίζεται μία φορά την ημέρα.
- Ετήσιο κόστος
- 0,51%
- Υπό διαχείριση
- $738,3M
- Μερισματική απόδοση
- 5,36%
- Σε λειτουργία από
- 1996
Τι μετρά υπέρ του
- Λειτουργεί από το 1996.
Τι να προσέξετε
- Το 40% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε έναν τομέα (Τεχνολογία).
- Τα τελευταία πέντε χρόνια η τιμή του έπεσε κάποια στιγμή κατά 31% από το υψηλό της.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -1,1%
- 3 μήνες
- -1,5%
- Φέτος
- +5,0%
- 1 χρόνος
- +0,9%
- 3 χρόνια
- +24%
- 5 χρόνια
- -6,6%
- 10 χρόνια
- +31%
Πού κατανέμεται;
Κυριαρχεί ένας τομέαςΑνά τομέα
- Τεχνολογία 40%
- Βιομηχανία 12%
- Υγεία 11%
- Υπηρεσίες επικοινωνίας 10%
- Χρηματοοικονομικά 9,2%
- Λοιπά 18%
Μεγαλύτερος τομέας: Τεχνολογία (40%).
Πόσο μου κοστίζει;
Συνηθισμένο κόστος- Ετήσιο κόστος
- 0,51%
- Τον χρόνο από $10.000
- $51,00
- Σε 20 χρόνια
- $2.462
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $51,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $2.462.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει αργά- Κατά μέσο όρο ετησίως, 10 χρόνια
- +2,7%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -31%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 11%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία δέκα χρόνια: 2,7%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 31% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 5,36%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 1
- Τελευταία πληρωμή
- $0,98
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $0,98 ανά μερίδιο, δηλαδή το 5,36% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,98 στις 30 Δεκ 2025.