Tortoise Global Water Fund TBLU NYSE · Χρηματοοικονομικά · Ηνωμένες Πολιτείες
$52.50 +0.00% +$0.00
Σύνοψη
Το Tortoise Global Water Fund είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Tortoise. Θέσεις που περιέχει: 64. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 63% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,40%
- Υπό διαχείριση
- $56,0M
- Θέσεις
- 64
- Μερισματική απόδοση
- 3,39%
- Σε λειτουργία από
- 2017
Τι μετρά υπέρ του
- Το ετήσιο κόστος 0,40% είναι κάτω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,45%).
Τι να προσέξετε
- Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν το 63% του αμοιβαίου κεφαλαίου, άρα το αποτέλεσμά του στηρίζεται σε λίγους τίτλους.
- Το 62% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε έναν τομέα (Βιομηχανία).
- Τα τελευταία πέντε χρόνια η τιμή του έπεσε κάποια στιγμή κατά 36% από το υψηλό της.
- Μικρό αμοιβαίο κεφάλαιο με $56,0M υπό διαχείριση. Τα μικρά αμοιβαία κεφάλαια κλείνουν συχνότερα.
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις $91,5K περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- +5,9%
- 3 μήνες
- +0,4%
- Φέτος
- +3,3%
- 1 χρόνος
- -1,6%
- 3 χρόνια
- +35%
- 5 χρόνια
- +5,1%
- Μέσο market cap
- $26,0B
- P/E
- 23,8x
- Forward P/E
- 20,3x
- P/S
- 1,9x
- P/B
- 3,2x
- P/FCF
- 24,9x
- EV/EBITDA
- 13,7x
- Dividend yield
- 1,88%
- ROIC
- 10,3%
- ROE
- 20,0%
- Μικτό περιθώριο
- 39,2%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 19,2%
- Καθαρό περιθώριο
- 12,8%
- Payout ratio
- 44,7%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 2,5x
- Beta
- 0,91
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 89% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Υψηλή συγκέντρωση- 1 VLVeralto VLTO 9,0%
- 2 ECEcolab Inc. ECL 8,0%
- 3 AWAmerican Water Works AWK 7,8%
- 4 FEFerguson plc FERG 7,6%
- 5 VIVeolia Environnement S.A. VIE.PA 7,4%
- 6 XYXylem Inc. XYL 6,6%
- 7 UNITED UTILITIES GROUP PLC 4,4%
- 8 WTEssential Utilities, Inc. WTRG 4,2%
- 9 Severn Trent PLC 4,1%
- 10 GEGeberit AG GEBN.SW 4,0%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 64. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 63% του.
Σύνθεση στις 7 Νοε 2026.
Πού κατανέμεται;
Κυριαρχεί ένας τομέαςΑνά τομέα
- Βιομηχανία 62%
- Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας 28%
- Βασικά υλικά 8,2%
- Κυκλικά καταναλωτικά αγαθά 0,8%
- Μη κυκλικά καταναλωτικά αγαθά 0,7%
- Λοιπά 1,0%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 61%
- Ηνωμένο Βασίλειο 9,8%
- Ελβετία 9,0%
- Γαλλία 7,4%
- Λοιπές χώρες 13%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Large cap 77%
- Mid cap 20%
- Small cap 2,6%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $. Υπολογίζεται από τις εταιρείες που αποτελούν το 89% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Μεγαλύτερος τομέας: Βιομηχανία (62%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (61%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (77%).
Πόσο μου κοστίζει;
Φθηνό- Τον χρόνο από $10.000
- $40,00
- Σε 20 χρόνια
- $1.950
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $40,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $1.950.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει αργά- Κατά μέσο όρο ετησίως, 5 χρόνια
- +1,0%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -36%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 16%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία πέντε χρόνια: 1,0%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 36% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 3,39%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 2
- Τελευταία πληρωμή
- $0,50
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $1,78 ανά μερίδιο, δηλαδή το 3,39% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,50 στις 25 Ιουν 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- $91,5K
- Μερίδια την ημέρα
- 1,7K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $91,5K.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Συνηθισμένη αποτίμηση- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 23,8
- Μέσο Bulios Score
- 65 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 24%
- Δίκαια αποτιμημένες 2,5%
- Υπερτιμημένες 74%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 23,8 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 74% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 89% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IQ IQQQ.DE iShares Global Water UCITS ETF | Ιρλανδία | 0,65% | $2,16B | +4,4% | Διανέμει | 61% |
IH IH2O.MI iShares Global Water UCITS ETF | Ιρλανδία | 0,65% | $2,17B | +4,8% | Διανέμει | 61% |
H2 H2OA.AS iShares Global Water UCITS ETF | Ιρλανδία | 0,65% | $2,22B | +6,3% | Επανεπενδύει | 61% |
CW CWW.TO iShares Global Water Index ETF | Καναδάς | 0,66% | $207,5M | +2,8% | Διανέμει | 61% |
CG CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,58% | $1,05B | +1,2% | Διανέμει | 61% |
WA WAT.PA Amundi MSCI Water UCITS ETF Dist | Γαλλία | 0,60% | $1,80B | +9,8% | Διανέμει | 50% |