T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF TBUX AMEX · Χρηματοοικονομικά · Ηνωμένες Πολιτείες
$49.69 +0.00% +$0.00
Σύνοψη
Το T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η T. Rowe. Θέσεις που περιέχει: 673. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 9,9% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,17%
- Υπό διαχείριση
- $2,08B
- Θέσεις
- 673
- Μερισματική απόδοση
- 4,37%
- Σε λειτουργία από
- 2021
Τι μετρά υπέρ του
- Το ετήσιο κόστος 0,17% είναι κάτω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,20%).
- Ευρεία διασπορά: οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν μόλις το 9,9% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Μεγάλο αμοιβαίο κεφάλαιο με $2,08B υπό διαχείριση.
- Αγοράζεται και πωλείται εύκολα: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας περίπου $18,9M.
Τι να προσέξετε
- Το 53% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε έναν τομέα (Τεχνολογία).
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -0,1%
- 3 μήνες
- -0,5%
- Φέτος
- -0,3%
- 1 χρόνος
- -0,4%
- 3 χρόνια
- +1,4%
- 5 χρόνια
- -0,5%
Τι περιέχει;
Ευρεία διασπορά- 1 TREASURY BILL 12/26 0.00000 2,4%
- 2 BRUNSWICK CORP DISC ZCP11/2026 1,2%
- 3 US TREASURY N/B 09/28 4.75 0,9%
- 4 WESTERN MIDSTREAM OPER 0,9%
- 5 FNMA POOL MA4919 FN 02/53 FIXED 5.5 0,8%
- 6 Cash/Cash equivalent USD 0,8%
- 7 JABIL INC 0,7%
- 8 NTT FIN AMERS INC DISC COML PA 0,7%
- 9 BAT CAPITAL CORP COMPANY GUAR 03/28 2.259 0,7%
- 10 CVS HEALTH CORP SR UNSECURED 03/28 4.3 0,7%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 673. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 9,9% του.
Σύνθεση στις 7 Νοε 2026.
Πού κατανέμεται;
Κυριαρχεί ένας τομέαςΑνά τομέα
- Τεχνολογία 53%
- Υπηρεσίες επικοινωνίας 15%
- Κυκλικά καταναλωτικά αγαθά 14%
- Μη κυκλικά καταναλωτικά αγαθά 5,5%
- Υγεία 5,0%
- Λοιπά 7,3%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 73%
- Νήσοι Κέιμαν 6,1%
- Ηνωμένο Βασίλειο 4,1%
- Γαλλία 2,3%
- Λοιπές χώρες 15%
Μεγαλύτερος τομέας: Τεχνολογία (53%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (73%).
Πόσο μου κοστίζει;
Φθηνό- Τον χρόνο από $10.000
- $17,00
- Σε 20 χρόνια
- $846
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $17,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $846.
Πώς τα έχει πάει;
Χάνει αξία- Κατά μέσο όρο ετησίως, 5 χρόνια
- -0,1%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -3,4%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 1,4%
Μέση ετήσια πτώση τα τελευταία πέντε χρόνια: 0,1%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 3,4% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 4,37%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 12
- Τελευταία πληρωμή
- $0,18
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $2,17 ανά μερίδιο, δηλαδή το 4,37% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,18 στις 27 Οκτ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Πολύ εύκολα- Συναλλαγές την ημέρα
- $18,9M
- Μερίδια την ημέρα
- 381K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $18,9M.