Σύνοψη
Το T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η T. Rowe. Θέσεις που περιέχει: 340. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 17% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,34%
- Υπό διαχείριση
- $315,3M
- Θέσεις
- 340
- Μερισματική απόδοση
- 11,13%
- Σε λειτουργία από
- 2025
Τι μετρά υπέρ του
- Το ετήσιο κόστος 0,34% είναι κάτω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
- Ευρεία διασπορά: οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν μόλις το 17% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Τι να προσέξετε
- Το 93% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες).
- Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο: λειτουργεί μόλις από το 2025.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- +4,4%
- 3 μήνες
- +2,1%
- Φέτος
- -2,0%
- 1 χρόνος
- -6,1%
- Μέσο market cap
- $481,1B
- P/E
- 30,6x
- Forward P/E
- 21,5x
- P/S
- 3,5x
- P/B
- 4,6x
- P/FCF
- 31,7x
- EV/EBITDA
- 18,4x
- Dividend yield
- 0,98%
- ROIC
- 12,7%
- ROE
- 32,4%
- Μικτό περιθώριο
- 48,4%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 26,5%
- Καθαρό περιθώριο
- 20,5%
- Payout ratio
- 29,9%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 2,2x
- Beta
- 0,20
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 65% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Ευρεία διασπορά- 1 DHDanaher DHR 1,9%
- 2 MAMastercard Incorporated MA.BA 1,9%
- 3 VLVeralto VLTO 1,9%
- 4 WAWaters WAT 1,8%
- 5 AMAmazon.com, Inc. AMZN.NE 1,7%
- 6 MSMicrosoft Corporation MSFT.NE 1,6%
- 7 LMLockheed Martin Corporation LMT.BA 1,6%
- 8 IEIDEX IEX 1,5%
- 9 WCWaste Connections, Inc. WCN.TO 1,5%
- 10 XOExxonmobil Holdings Corporation XOM.MX 1,5%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 340. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 17% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Μία χώραΑνά τομέα
- Υγεία 23%
- Βιομηχανία 18%
- Τεχνολογία 14%
- Χρηματοοικονομικά 13%
- Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας 9,9%
- Λοιπά 22%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 93%
- Ηνωμένο Βασίλειο 2,0%
- Καναδάς 1,5%
- Ιρλανδία 1,0%
- Λοιπές χώρες 2,8%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 27%
- Large cap 70%
- Mid cap 3,1%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $.
Μεγαλύτερος τομέας: Υγεία (23%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (93%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (70%).
Πόσο μου κοστίζει;
Φθηνό- Τον χρόνο από $10.000
- $34,00
- Σε 20 χρόνια
- $1.666
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $34,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $1.666.
Πώς τα έχει πάει;
Χάνει αξία- Τον τελευταίο χρόνο
- -6,1%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -14%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 11%
Πτώση τον τελευταίο χρόνο: 6,1%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 14% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 11,13%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 9
- Τελευταία πληρωμή
- $0,18
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $2,57 ανά μερίδιο, δηλαδή το 11,13% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,18 στις 30 Σεπ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Ναι- Συναλλαγές την ημέρα
- $1,86M
- Μερίδια την ημέρα
- 81K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $1,86M.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Μάλλον ακριβές- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 30,6
- Μέσο Bulios Score
- 65 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 5,2%
- Δίκαια αποτιμημένες 21%
- Υπερτιμημένες 74%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 30,6 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 74% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 65% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TC TCAF T. Rowe Capital Appreciation Equity ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,31% | $7,67B | +11% | Διανέμει | 40% |
TV TVAL T. Rowe Price Value ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,33% | $748,2M | +25% | Διανέμει | 30% |
UB UBUV.DE UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF hEUR acc | Ιρλανδία | 0,21% | $45,7M | +5,7% | Επανεπενδύει | 30% |
UB UBUR.DE UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD dis | Ιρλανδία | 0,18% | $45,8M | +9,9% | Διανέμει | 30% |
LG LGLV State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,12% | $1,17B | +6,1% | Διανέμει | 25% |
TA TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,14% | $16,3M | - | - | 25% |