Σύνοψη
Το TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η TappAlpha. Θέσεις που περιέχει: 105. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 47% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,68%
- Υπό διαχείριση
- $472,8M
- Θέσεις
- 105
- Μερισματική απόδοση
- 8,12%
- Σε λειτουργία από
- 2025
Τι μετρά υπέρ του
- Αγοράζεται και πωλείται εύκολα: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας περίπου $11,5M.
Τι να προσέξετε
- Το 58% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε έναν τομέα (Τεχνολογία).
- Το 97% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες).
- Το ετήσιο κόστος 0,68% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
- Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο: λειτουργεί μόλις από το 2025.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -13%
- 3 μήνες
- -13%
- Φέτος
- -8,4%
- 1 χρόνος
- -9,3%
- Μέσο market cap
- $1,96T
- P/E
- 25,1x
- Forward P/E
- 24,6x
- P/S
- 6,0x
- P/B
- 8,6x
- P/FCF
- 35,6x
- EV/EBITDA
- 18,4x
- Dividend yield
- 0,59%
- ROIC
- 28,1%
- ROE
- 53,5%
- Μικτό περιθώριο
- 57,7%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 31,7%
- Καθαρό περιθώριο
- 29,7%
- Payout ratio
- 14,8%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 0,2x
- Beta
- 1,47
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 87% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Μέτρια συγκέντρωση- 1 AAApple AAPL 8,5%
- 2 NVNvidia NVDA 7,7%
- 3 MSMicrosoft MSFT 6,7%
- 4 AMAmazon AMZN 4,8%
- 5 MUMicron MU 3,7%
- 6 AMAMD AMD 3,5%
- 7 TSTesla TSLA 3,2%
- 8 MEMeta META 3,1%
- 9 WMWalmart WMT 2,9%
- 10 GOAlphabet GOOGL 2,9%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 105. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 47% του.
Σύνθεση στις 7 Νοε 2026.
Πού κατανέμεται;
Κυριαρχεί ένας τομέαςΑνά τομέα
- Τεχνολογία 58%
- Υπηρεσίες επικοινωνίας 12%
- Κυκλικά καταναλωτικά αγαθά 11%
- Μη κυκλικά καταναλωτικά αγαθά 6,6%
- Βιομηχανία 5,5%
- Λοιπά 7,4%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 97%
- Καναδάς 1,1%
- Κάτω Χώρες 0,9%
- Βραζιλία 0,4%
- Λοιπές χώρες 0,4%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 73%
- Large cap 27%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $.
Μεγαλύτερος τομέας: Τεχνολογία (58%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (97%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Mega cap (73%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $68,00
- Σε 20 χρόνια
- $3.233
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $68,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $3.233.
Πώς τα έχει πάει;
Χάνει αξία- Τον τελευταίο χρόνο
- -9,3%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -20%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 22%
Πτώση τον τελευταίο χρόνο: 9,3%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 20% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 8,12%
- Τελευταία πληρωμή
- $0,38
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $1,94 ανά μερίδιο, δηλαδή το 8,12% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,38 στις 20 Οκτ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Πολύ εύκολα- Συναλλαγές την ημέρα
- $11,5M
- Μερίδια την ημέρα
- 479K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $11,5M.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Μάλλον ακριβές- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 25,1
- Μέσο Bulios Score
- 72 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 9,8%
- Δίκαια αποτιμημένες 1,7%
- Υπερτιμημένες 88%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 25,1 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 88% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 87% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PT PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,65% | $1,12B | +0,6% | Διανέμει | 100% |
QB QB ProShares - Nasdaq-100 Dynamic Buffer ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,58% | $2,72M | +8,0% | Διανέμει | 100% |
ND NDQ.AX BetaShares NASDAQ 100 ETF | Αυστραλία | 0,48% | $7,14B | -1,0% | Διανέμει | 98% |
QY QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,35% | $176,7M | -7,7% | Διανέμει | 98% |
QY QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,60% | $7,85B | -1,4% | Διανέμει | 98% |
QN QNDX State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,10% | $37,8M | - | Διανέμει | 98% |
