Σύνοψη
Το ETF Series Solutions - AAM Todd International Intrinsic Value ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η AAM. Θέσεις που περιέχει: 66. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 23% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,54%
- Υπό διαχείριση
- $32,1M
- Θέσεις
- 66
- Σε λειτουργία από
- 2025
Τι μετρά υπέρ του
Τίποτα δεν ξεχωρίζει υπέρ του.
Τι να προσέξετε
- Το ετήσιο κόστος 0,54% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
- Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο: λειτουργεί μόλις από το 2025.
- Μικρό αμοιβαίο κεφάλαιο με $32,1M υπό διαχείριση. Τα μικρά αμοιβαία κεφάλαια κλείνουν συχνότερα.
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις $16,9K περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -1,6%
- 3 μήνες
- +0,6%
- Φέτος
- +11%
- 1 χρόνος
- +15%
- Μέσο market cap
- $219,1B
- P/E
- 10,1x
- Forward P/E
- 9,0x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 1,6x
- P/FCF
- 10,3x
- EV/EBITDA
- 7,4x
- Dividend yield
- 3,03%
- ROIC
- 10,5%
- ROE
- 17,5%
- Μικτό περιθώριο
- 38,3%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 21,7%
- Καθαρό περιθώριο
- 17,8%
- Payout ratio
- 30,5%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 0,50
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 82% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Ευρεία διασπορά- 1 Cash & Other 3,6%
- 2 TSTSMC TSM 2,6%
- 3 RERepsol, S.A. REPYY 2,3%
- 4 AEAerCap AER 2,2%
- 5 TETeva TEVA 2,2%
- 6 JAJapan Tobacco Inc. JAPAY 2,2%
- 7 IXORIX Corporation IX 2,0%
- 8 ITITOCHU Corporation ITOCY 2,0%
- 9 PBPetróleo Brasileiro PBR 2,0%
- 10 PRPrysmian S.p.A. PRYMY 2,0%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 66. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 23% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Με διασποράΑνά χώρα
- Ιαπωνία 17%
- Ηνωμένο Βασίλειο 11%
- Γαλλία 8,3%
- Κίνα 6,3%
- Λοιπές χώρες 57%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 12%
- Large cap 85%
- Mid cap 2,5%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $.
Μεγαλύτερη χώρα: Ιαπωνία (17%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (85%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $54,00
- Σε 20 χρόνια
- $2.600
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $54,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $2.600.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει μακροπρόθεσμα- Τον τελευταίο χρόνο
- +15%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -9,7%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 15%
Άνοδος τον τελευταίο χρόνο: 15%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 9,7% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Δεν έχουμε στοιχεία για πληρωμές από αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- $16,9K
- Μερίδια την ημέρα
- 567
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $16,9K.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Μάλλον φθηνές- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 10,1
- Μέσο Bulios Score
- 67 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 48%
- Δίκαια αποτιμημένες 23%
- Υπερτιμημένες 29%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 10,1 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 48% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υποτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 82% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
GE GENW Genter Capital International Dividend ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,38% | $1,82M | +17% | Διανέμει | 20% |