Σύνοψη
Το Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η FlexShares. Θέσεις που περιέχει: 3.019. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 24% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,58%
- Υπό διαχείριση
- $329,6M
- Θέσεις
- 3.019
- Μερισματική απόδοση
- 4,29%
- Σε λειτουργία από
- 2012
Τι μετρά υπέρ του
- Ευρεία διασπορά: οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν μόλις το 24% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Λειτουργεί από το 2012.
Τι να προσέξετε
- Το ετήσιο κόστος 0,58% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,43%).
- Τα τελευταία πέντε χρόνια η τιμή του έπεσε κάποια στιγμή κατά 37% από το υψηλό της.
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις $475,9K περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -5,6%
- 3 μήνες
- -2,2%
- Φέτος
- +12%
- 1 χρόνος
- +10%
- 3 χρόνια
- +54%
- 5 χρόνια
- +18%
- 10 χρόνια
- +51%
- Μέσο market cap
- $750,1B
- P/E
- 8,4x
- Forward P/E
- 5,9x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 1,7x
- P/FCF
- 8,2x
- EV/EBITDA
- 7,4x
- Dividend yield
- 1,21%
- ROIC
- 22,3%
- ROE
- 36,9%
- Μικτό περιθώριο
- 51,9%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 41,0%
- Καθαρό περιθώριο
- 16,6%
- Payout ratio
- 10,2%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 0,0x
- Beta
- 1,05
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 31% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Ευρεία διασπορά- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 6,8%
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 5,0%
- 3 00SK hynix Inc. 000660.KS 3,4%
- 4 MSCI EMGMKT EQUITY INDEX 18/DEC/2026 MESZ6 INDEX 1,9%
- 5 CASH 1,7%
- 6 NEW TAIWAN DOLLAR 1,4%
- 7 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 1,1%
- 8 99Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 0,9%
- 9 09China Construction Bank Corporation 0939.HK 0,8%
- 10 24MediaTek Inc. 2454.TW 0,7%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 3.019. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 24% του.
Σύνθεση στις 23 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Με διασποράΑνά τομέα
- Τεχνολογία 30%
- Χρηματοοικονομικά 21%
- Βιομηχανία 10%
- Κυκλικά καταναλωτικά αγαθά 10%
- Βασικά υλικά 7,2%
- Λοιπά 21%
Ανά χώρα
- Ταϊβάν 25%
- Νότια Κορέα 20%
- Κίνα 15%
- Ινδία 10%
- Λοιπές χώρες 30%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 27%
- Large cap 37%
- Mid cap 15%
- Small cap 21%
- Micro cap 0,04%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $. Υπολογίζεται από τις εταιρείες που αποτελούν το 74% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Μεγαλύτερος τομέας: Τεχνολογία (30%). Μεγαλύτερη χώρα: Ταϊβάν (25%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (37%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $58,00
- Σε 20 χρόνια
- $2.782
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $58,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $2.782.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει αργά- Κατά μέσο όρο ετησίως, 10 χρόνια
- +4,2%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -37%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 24%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία δέκα χρόνια: 4,2%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 37% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 4,29%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 3
- Τελευταία πληρωμή
- $0,58
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $3,07 ανά μερίδιο, δηλαδή το 4,29% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,58 στις 18 Σεπ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- $475,9K
- Μερίδια την ημέρα
- 6,6K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $475,9K.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Μάλλον φθηνές- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 8,4
- Μέσο Bulios Score
- 76 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 30%
- Δίκαια αποτιμημένες 5,4%
- Υπερτιμημένες 64%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 8,4 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 64% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 31% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DB DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,66% | $105,2M | +14% | Διανέμει | 52% |
XM XMME.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | Ιρλανδία | 0,18% | $14,0B | +19% | Επανεπενδύει | 52% |
SP SPYM.DE State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Ιρλανδία | 0,18% | $2,13B | +19% | Επανεπενδύει | 52% |
AE AEMD.DE Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR Dist | Λουξεμβούργο | 0,18% | $10,5B | +18% | Διανέμει | 52% |
AE AEME.PA Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc | Λουξεμβούργο | 0,18% | $10,5B | +20% | Επανεπενδύει | 52% |
GS GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,45% | $126,6M | +12% | Διανέμει | 52% |