Σύνοψη
Το ProShares - Russell U.S. Dividend Growers ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η ProShares. Θέσεις που περιέχει: 66. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 17% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,35%
- Υπό διαχείριση
- $4,65M
- Θέσεις
- 66
- Μερισματική απόδοση
- 1,22%
- Σε λειτουργία από
- 2019
Τι μετρά υπέρ του
- Το ετήσιο κόστος 0,35% είναι κάτω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
Τι να προσέξετε
- Το 98% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες).
- Μικρό αμοιβαίο κεφάλαιο με $4,65M υπό διαχείριση. Τα μικρά αμοιβαία κεφάλαια κλείνουν συχνότερα.
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις $9,69K περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- +5,0%
- 3 μήνες
- +2,4%
- Φέτος
- +13%
- 1 χρόνος
- +12%
- 3 χρόνια
- +27%
- 5 χρόνια
- +10%
- Μέσο market cap
- $85,7B
- P/E
- 19,5x
- Forward P/E
- 16,9x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 16,8x
- EV/EBITDA
- 13,2x
- Dividend yield
- 2,53%
- ROIC
- 10,8%
- ROE
- 23,9%
- Μικτό περιθώριο
- 40,1%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 18,3%
- Καθαρό περιθώριο
- 13,0%
- Payout ratio
- 49,5%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 2,4x
- Beta
- 0,57
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 78% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Ευρεία διασπορά- 1 WMWalmart WMT 1,7%
- 2 PGProcter & Gamble PG 1,7%
- 3 ABABM Industries Incorporated ABM 1,7%
- 4 EMEmerson Electric Co. EMR 1,7%
- 5 CVChevron CVX 1,7%
- 6 KOCoca-Cola KO 1,7%
- 7 BFBrown-Forman BF-B 1,6%
- 8 BKBlack Hills BKH 1,6%
- 9 CLColgate-Palmolive Company CL 1,6%
- 10 EDConsolidated Edison, Inc. ED 1,6%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 66. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 17% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Μία χώραΑνά τομέα
- Μη κυκλικά καταναλωτικά αγαθά 23%
- Βιομηχανία 18%
- Χρηματοοικονομικά 15%
- Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας 12%
- Βασικά υλικά 11%
- Λοιπά 21%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 98%
- Ιρλανδία 1,6%
- Λοιπές χώρες 0,4%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 8,2%
- Large cap 56%
- Mid cap 29%
- Small cap 7,4%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $.
Μεγαλύτερος τομέας: Μη κυκλικά καταναλωτικά αγαθά (23%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (98%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (56%).
Πόσο μου κοστίζει;
Φθηνό- Τον χρόνο από $10.000
- $35,00
- Σε 20 χρόνια
- $1.714
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $35,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $1.714.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει αργά- Κατά μέσο όρο ετησίως, 5 χρόνια
- +1,9%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -19%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 12%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία πέντε χρόνια: 1,9%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 19% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 1,22%
- Τελευταία πληρωμή
- $0,30
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $0,64 ανά μερίδιο, δηλαδή το 1,22% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,30 στις 23 Σεπ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- $9,69K
- Μερίδια την ημέρα
- 186
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $9,69K.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Συνηθισμένη αποτίμηση- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 19,5
- Μέσο Bulios Score
- 67 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 18%
- Δίκαια αποτιμημένες 12%
- Υπερτιμημένες 70%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 19,5 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 70% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 78% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
NO NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,35% | $11,5B | +14% | Διανέμει | 57% |
KN KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,74% | $3,36B | +5,1% | Διανέμει | 57% |
VS VSDA VictoryShares Dividend Accelerator ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,40% | $220,9M | +14% | Διανέμει | 49% |
CU CUD.TO iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) | Καναδάς | 0,66% | $166,5M | +12% | Διανέμει | 40% |
SD SDY SPDR S&P Dividend ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,35% | $21,5B | +15% | Διανέμει | 40% |
SN SNPD Xtrackers S&P Dividend Aristocrats Screened ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,15% | $3,26M | +14% | Διανέμει | 39% |
