Σύνοψη
Το Tortoise Capital Series Trust - Energy Fund είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Tortoise. Θέσεις που περιέχει: 25. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 73% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,85%
- Υπό διαχείριση
- $588,8M
- Θέσεις
- 25
- Μερισματική απόδοση
- 1,02%
- Σε λειτουργία από
- 2025
Τι μετρά υπέρ του
Τίποτα δεν ξεχωρίζει υπέρ του.
Τι να προσέξετε
- Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν το 73% του αμοιβαίου κεφαλαίου, άρα το αποτέλεσμά του στηρίζεται σε λίγους τίτλους.
- Το 94% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε έναν τομέα (Ενέργεια).
- Το 99% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες).
- Το ετήσιο κόστος 0,85% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
- Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο: λειτουργεί μόλις από το 2025.
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις $955,8K περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- +1,7%
- 3 μήνες
- +11%
- Φέτος
- +27%
- 1 χρόνος
- +28%
- Μέσο market cap
- $142,0B
- P/E
- 17,5x
- Forward P/E
- 11,6x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 11,6x
- EV/EBITDA
- 8,9x
- Dividend yield
- 1,86%
- ROIC
- 10,8%
- ROE
- 28,2%
- Μικτό περιθώριο
- 36,2%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 19,9%
- Καθαρό περιθώριο
- 12,3%
- Payout ratio
- 32,6%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- -0,30
Σταθμισμένος μέσος όρος των 23 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 100% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Υψηλή συγκέντρωση- 1 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 9,9%
- 2 VLValero Energy Corporation VLO 9,5%
- 3 TRTarga Resources Corp. TRGP 7,9%
- 4 CVChevron CVX 7,9%
- 5 OXOccidental Petroleum OXY 7,8%
- 6 LNCheniere Energy, Inc. LNG 7,6%
- 7 FADiamondback Energy, Inc. FANG 7,3%
- 8 XOExxon Mobil XOM 5,2%
- 9 PSPhillips 66 PSX 5,1%
- 10 OVOvintiv Inc. OVV 4,7%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 25. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 73% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Κυριαρχεί ένας τομέαςΑνά τομέα
- Ενέργεια 94%
- Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας 4,0%
- Βιομηχανία 2,2%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 99%
- Γερμανία 0,2%
- Λοιπές χώρες 0,4%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 13%
- Large cap 83%
- Mid cap 3,4%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $.
Μεγαλύτερος τομέας: Ενέργεια (94%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (99%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (83%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $85,00
- Σε 20 χρόνια
- $3.981
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $85,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $3.981.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει μακροπρόθεσμα- Τον τελευταίο χρόνο
- +28%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -10%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 18%
Άνοδος τον τελευταίο χρόνο: 28%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 10% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 1,02%
- Τελευταία πληρωμή
- $0,12
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $0,12 ανά μερίδιο, δηλαδή το 1,02% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,12 στις 24 Σεπ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- $955,8K
- Μερίδια την ημέρα
- 83K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $955,8K.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Συνηθισμένη αποτίμηση- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 17,5
- Μέσο Bulios Score
- 63 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 8,9%
- Δίκαια αποτιμημένες 17%
- Υπερτιμημένες 75%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 17,5 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 75% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (23), που αποτελούν το 100% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FT FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,60% | $136,7M | +56% | Διανέμει | 55% |
RS RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,40% | $670,1M | +55% | Διανέμει | 52% |
WE WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,85% | $24,2M | +25% | Διανέμει | 49% |
GX GXPE Global X Funds - Global X PureCap MSCI Energy ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,25% | $1,60M | +56% | - | 47% |
XL XLE Energy Select Sector SPDR Fund | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,08% | $44,6B | +56% | Διανέμει | 47% |
IY IYE iShares U.S. Energy ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,37% | $1,81B | +55% | Διανέμει | 47% |
