Σύνοψη
Το The RBB Fund Trust - Twin Oak Active Opportunities III ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Twin Oak. Θέσεις που περιέχει: 50. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 58% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,35%
- Υπό διαχείριση
- $440,7M
- Θέσεις
- 50
- Σε λειτουργία από
- 2026
Τι μετρά υπέρ του
- Το ετήσιο κόστος 0,35% είναι κάτω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
Τι να προσέξετε
- Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν το 58% του αμοιβαίου κεφαλαίου, άρα το αποτέλεσμά του στηρίζεται σε λίγους τίτλους.
- Το 56% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε έναν τομέα (Τεχνολογία).
- Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο: λειτουργεί μόλις από το 2026.
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις $3,12K περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -0,1%
- 3 μήνες
- +2,5%
- Μέσο market cap
- $1,32T
- P/E
- 30,7x
- Forward P/E
- 29,9x
- P/S
- 6,6x
- P/B
- 10,9x
- P/FCF
- 35,4x
- EV/EBITDA
- 24,1x
- Dividend yield
- 0,44%
- ROIC
- 16,4%
- ROE
- 36,8%
- Μικτό περιθώριο
- 56,1%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 26,4%
- Καθαρό περιθώριο
- 26,7%
- Payout ratio
- 13,6%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 0,22
Σταθμισμένος μέσος όρος των 27 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 103% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Υψηλή συγκέντρωση- 1 CRCrowdStrike CRWD 8,7%
- 2 AMAmazon AMZN 7,1%
- 3 NVNvidia NVDA 6,1%
- 4 ASASML ASML 6,0%
- 5 MSMicrosoft MSFT 5,8%
- 6 SHShopify SHOP 5,5%
- 7 AVBroadcom AVGO 5,1%
- 8 GOAlphabet GOOG 4,8%
- 9 SASafran SAF.PA 4,7%
- 10 AIAirbus AIR.PA 4,7%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 50. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 58% του.
Σύνθεση στις 19 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Κυριαρχεί ένας τομέαςΑνά τομέα
- Τεχνολογία 56%
- Χρηματοοικονομικά 12%
- Βιομηχανία 12%
- Κυκλικά καταναλωτικά αγαθά 9,8%
- Υπηρεσίες επικοινωνίας 8,8%
- Λοιπά 1,6%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 73%
- Κάτω Χώρες 11%
- Καναδάς 5,5%
- Γαλλία 4,7%
- Λοιπές χώρες 10%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 69%
- Large cap 31%
- Mid cap 0,09%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $.
Μεγαλύτερος τομέας: Τεχνολογία (56%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (73%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Mega cap (69%).
Πόσο μου κοστίζει;
Φθηνό- Τον χρόνο από $10.000
- $35,00
- Σε 20 χρόνια
- $1.714
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $35,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $1.714.
Πώς τα έχει πάει;
- Μεγαλύτερη πτώση
- -4,1%
Διαπραγματεύεται λιγότερο από έναν χρόνο, διάστημα πολύ σύντομο για αξιολόγηση.
Πληρώνει μερίσματα;
Δεν έχουμε στοιχεία για πληρωμές από αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- $3,12K
- Μερίδια την ημέρα
- 115
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $3,12K.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Μάλλον ακριβές- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 30,7
- Μέσο Bulios Score
- 69 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 2,8%
- Δίκαια αποτιμημένες 6,1%
- Υπερτιμημένες 91%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 30,7 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 91% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (27), που αποτελούν το 103% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
OT OTCNX Invesco Discovery Large Cap R· κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο | - | - | $5,95B | -8,4% | Διανέμει | 44% |
NY NYSX Global X - NYSE 100 ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,09% | $1,25M | - | Διανέμει | 43% |
TE TEC Harbor Transformative Technologies ETF (TEC) | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,69% | $6,77M | +17% | - | 43% |
GG GGRW Gabelli Growth Innovators ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,90% | $8,06M | +4,8% | Διανέμει | 43% |
BK BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,50% | $121,8M | +11% | Διανέμει | 43% |
TC TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,57% | $2,14B | +3,1% | Επανεπενδύει | 42% |