Σύνοψη
Το AXS Esoterica NextG Economy ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η AXS Investments. Θέσεις που περιέχει: 35. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 59% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 1,46%
- Υπό διαχείριση
- $30,3M
- Θέσεις
- 35
- Μερίσματα
- Επανεπενδύονται
- Σε λειτουργία από
- 2020
Τι μετρά υπέρ του
- Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία πέντε χρόνια: 5,0%.
Τι να προσέξετε
- Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν το 59% του αμοιβαίου κεφαλαίου, άρα το αποτέλεσμά του στηρίζεται σε λίγους τίτλους.
- Το 72% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε έναν τομέα (Τεχνολογία).
- Το ετήσιο κόστος 1,46% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
- Τα τελευταία πέντε χρόνια η τιμή του έπεσε κάποια στιγμή κατά 56% από το υψηλό της.
- Μικρό αμοιβαίο κεφάλαιο με $30,3M υπό διαχείριση. Τα μικρά αμοιβαία κεφάλαια κλείνουν συχνότερα.
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις $77,2K περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -6,2%
- 3 μήνες
- -1,6%
- Φέτος
- +11%
- 1 χρόνος
- -10%
- 3 χρόνια
- +84%
- 5 χρόνια
- +28%
- Μέσο market cap
- $1,25T
- P/E
- 28,5x
- Forward P/E
- 29,7x
- P/S
- 9,2x
- P/B
- 10,3x
- P/FCF
- 41,8x
- EV/EBITDA
- 22,3x
- Dividend yield
- 0,25%
- ROIC
- 23,0%
- ROE
- 41,2%
- Μικτό περιθώριο
- 58,7%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 30,5%
- Καθαρό περιθώριο
- 27,9%
- Payout ratio
- 7,1%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 2,2x
- Beta
- 1,41
Σταθμισμένος μέσος όρος των 29 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 95% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Υψηλή συγκέντρωση- 1 TSTSMC TSM 8,4%
- 2 MUMicron MU 6,5%
- 3 ASASML ASML 6,5%
- 4 NVNvidia NVDA 6,1%
- 5 AMAMD AMD 5,9%
- 6 AMAmazon AMZN 5,6%
- 7 AMApplied Materials AMAT 5,5%
- 8 MRMarvell MRVL 5,3%
- 9 GOAlphabet GOOG 4,9%
- 10 NTNatera NTRA 4,2%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 35. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 59% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Κυριαρχεί ένας τομέαςΑνά τομέα
- Τεχνολογία 72%
- Βιομηχανία 9,0%
- Υπηρεσίες επικοινωνίας 7,1%
- Κυκλικά καταναλωτικά αγαθά 5,0%
- Υγεία 3,9%
- Λοιπά 3,5%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 80%
- Κάτω Χώρες 6,2%
- Ιρλανδία 2,7%
- Σιγκαπούρη 1,6%
- Λοιπές χώρες 9,9%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 66%
- Large cap 34%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $.
Μεγαλύτερος τομέας: Τεχνολογία (72%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (80%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Mega cap (66%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $146
- Σε 20 χρόνια
- $6.481
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $146 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $6.481.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει μακροπρόθεσμα- Κατά μέσο όρο ετησίως, 5 χρόνια
- +5,0%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -56%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 39%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία πέντε χρόνια: 5,0%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 56% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Όχι, τα επανεπενδύειΤο αμοιβαίο κεφάλαιο δεν διανέμει τίποτα. Όσα αποφέρουν οι θέσεις του μένουν μέσα και αποτυπώνονται στην τιμή.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- $77,2K
- Μερίδια την ημέρα
- 960
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $77,2K.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Μάλλον ακριβές- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 28,5
- Μέσο Bulios Score
- 67 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 8,5%
- Δίκαια αποτιμημένες 1,2%
- Υπερτιμημένες 90%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 28,5 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 90% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (29), που αποτελούν το 95% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VV VVSM.DE VanEck Semiconductor UCITS ETF | Ιρλανδία | 0,35% | $8,62B | +81% | Επανεπενδύει | 50% |
TL TLF.TO Brompton Tech Leaders Income ETF | Καναδάς | 0,75% | $88,1M | +15% | Διανέμει | 50% |
SM SMH VanEck Semiconductor ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,35% | $65,4B | +57% | Διανέμει | 49% |
CH CHPX Global X - AI Semiconductor & Quantum ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,50% | $210,4M | +60% | Διανέμει | 47% |
QM QMAX.TO Hamilton Technology Yield Maximizer ETF | Καναδάς | 0,65% | $529,6M | +5,9% | Διανέμει | 43% |
BC BCTK Baron Technology ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,75% | $257,6M | - | Διανέμει | 43% |
