Σύνοψη
Το Timothy Plan US Small Cap Core ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Timothy Plan. Θέσεις που περιέχει: 449. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 4,7% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,52%
- Υπό διαχείριση
- $352,0M
- Θέσεις
- 449
- Μερισματική απόδοση
- 1,15%
- Σε λειτουργία από
- 2019
Τι μετρά υπέρ του
- Ευρεία διασπορά: οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν μόλις το 4,7% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Τι να προσέξετε
- Το 99% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες).
- Το ετήσιο κόστος 0,52% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- +1,8%
- 3 μήνες
- -5,6%
- Φέτος
- +11%
- 1 χρόνος
- +14%
- 3 χρόνια
- +53%
- 5 χρόνια
- +26%
- Μέσο market cap
- $5,32B
- P/E
- 13,7x
- Forward P/E
- 13,7x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 1,2x
- P/FCF
- 9,7x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 2,72%
- ROIC
- -
- ROE
- 11,4%
- Μικτό περιθώριο
- -
- Λειτουργικό περιθώριο
- 24,9%
- Καθαρό περιθώριο
- 19,5%
- Payout ratio
- 37,3%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- -
- Beta
- 0,97
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 20% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Ευρεία διασπορά- 1 SWSouthwest Gas Holdings, Inc. SWX 0,5%
- 2 OGONE Gas, Inc. OGS 0,5%
- 3 NJNew Jersey Resources Corporation NJR 0,5%
- 4 IDIDACORP IDA 0,5%
- 5 AVAvista Corporation AVA 0,5%
- 6 CBCommerce Bancshares CBSH 0,5%
- 7 SRSpire Inc. SR 0,5%
- 8 INIngredion Incorporated INGR 0,5%
- 9 CPChesapeake Utilities Corporation CPK 0,5%
- 10 WTWhite Mountains Insurance Group, Ltd. WTM 0,5%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 449. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 4,7% του.
Σύνθεση στις 7 Νοε 2026.
Πού κατανέμεται;
Μία χώραΑνά τομέα
- Χρηματοοικονομικά 25%
- Βιομηχανία 17%
- Κυκλικά καταναλωτικά αγαθά 14%
- Τεχνολογία 11%
- Υγεία 8,2%
- Λοιπά 26%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 99%
- Ινδία 0,2%
- Βραζιλία 0,2%
- Ελβετία 0,1%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Large cap 2,3%
- Mid cap 95%
- Small cap 2,7%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $.
Μεγαλύτερος τομέας: Χρηματοοικονομικά (25%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (99%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Mid cap (95%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $52,00
- Σε 20 χρόνια
- $2.508
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $52,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $2.508.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει αργά- Κατά μέσο όρο ετησίως, 5 χρόνια
- +4,8%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -24%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 14%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία πέντε χρόνια: 4,8%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 24% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 1,15%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 11
- Τελευταία πληρωμή
- $0,04
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $0,53 ανά μερίδιο, δηλαδή το 1,15% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,04 στις 8 Οκτ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Ναι- Συναλλαγές την ημέρα
- $1,39M
- Μερίδια την ημέρα
- 30K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $1,39M.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Μάλλον φθηνές- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 13,7
- Μέσο Bulios Score
- 72 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 44%
- Δίκαια αποτιμημένες 12%
- Υπερτιμημένες 44%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 13,7 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 44% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υποτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 20% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
JH JHSC John Hancock Investments - Multifactor Small Cap ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,42% | $691,8M | +13% | Διανέμει | 53% |
BK BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,04% | $82,1M | +16% | Διανέμει | 52% |
ST STXK Strive Small-Cap ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,18% | $77,0M | +11% | Διανέμει | 51% |
FN FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,62% | $1,39B | +13% | Διανέμει | 36% |
DF DFAT Dimensional - US Targeted Value ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,31% | $13,9B | +20% | Διανέμει | 34% |
US USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,22% | $1,81B | +16% | Διανέμει | 33% |