Σύνοψη
Το State Street SPDR UC Investments 90/10 Endowment Strategy Index ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η SPDR. Θέσεις που περιέχει: 864. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 35% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,06%
- Υπό διαχείριση
- $2,53B
- Θέσεις
- 864
- Μερισματική απόδοση
- 0,09%
- Σε λειτουργία από
- 2026
Τι μετρά υπέρ του
- Το ετήσιο κόστος 0,06% είναι κάτω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,75%).
- Μεγάλο αμοιβαίο κεφάλαιο με $2,53B υπό διαχείριση.
- Αγοράζεται και πωλείται εύκολα: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας περίπου $208,4M.
Τι να προσέξετε
- Το 40% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε έναν τομέα (Τεχνολογία).
- Το 96% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες).
- Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο: λειτουργεί μόλις από το 2026.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -0,8%
- Μέσο market cap
- $2,52T
- P/E
- 26,3x
- Forward P/E
- 23,4x
- P/S
- 6,1x
- P/B
- 7,7x
- P/FCF
- 34,8x
- EV/EBITDA
- 19,7x
- Dividend yield
- 0,70%
- ROIC
- 27,5%
- ROE
- 60,1%
- Μικτό περιθώριο
- 59,2%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 34,9%
- Καθαρό περιθώριο
- 32,9%
- Payout ratio
- 18,4%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,00
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 57% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Μέτρια συγκέντρωση- 1 NVNvidia NVDA 7,1%
- 2 AAApple AAPL 6,7%
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,4%
- 4 AMAmazon AMZN 3,4%
- 5 GOAlphabet GOOGL 2,8%
- 6 GOAlphabet GOOG 2,2%
- 7 AVBroadcom AVGO 2,2%
- 8 MEMeta META 2,2%
- 9 MUMicron MU 1,4%
- 10 TSTesla TSLA 1,4%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 864. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 35% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Κυριαρχεί ένας τομέαςΑνά τομέα
- Τεχνολογία 40%
- Χρηματοοικονομικά 11%
- Υπηρεσίες επικοινωνίας 9,9%
- Υγεία 9,3%
- Κυκλικά καταναλωτικά αγαθά 8,8%
- Λοιπά 20%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 96%
- Ιρλανδία 1,2%
- Ηνωμένο Βασίλειο 0,9%
- Καναδάς 0,4%
- Λοιπές χώρες 1,7%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 65%
- Large cap 35%
- Mid cap 0,2%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $. Υπολογίζεται από τις εταιρείες που αποτελούν το 90% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Μεγαλύτερος τομέας: Τεχνολογία (40%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (96%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Mega cap (65%).
Πόσο μου κοστίζει;
Φθηνό- Τον χρόνο από $10.000
- $6,00
- Σε 20 χρόνια
- $302
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $6,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $302.
Πώς τα έχει πάει;
- Μεγαλύτερη πτώση
- -2,2%
Διαπραγματεύεται λιγότερο από έναν χρόνο, διάστημα πολύ σύντομο για αξιολόγηση.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 0,09%
- Τελευταία πληρωμή
- $0,04
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $0,04 ανά μερίδιο, δηλαδή το 0,09% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,04 στις 21 Σεπ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Πολύ εύκολα- Συναλλαγές την ημέρα
- $208,4M
- Μερίδια την ημέρα
- 4,2M
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $208,4M.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Μάλλον ακριβές- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 26,3
- Μέσο Bulios Score
- 73 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 6,7%
- Δίκαια αποτιμημένες 2,8%
- Υπερτιμημένες 90%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 26,3 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 90% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 57% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DL DLCU Dimensional US Large Company ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,09% | $1,24M | - | Διανέμει | 90% |
IV IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,25% | $347,7M | -5,0% | Διανέμει | 90% |
SP SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,02% | $165,3B | +12% | Διανέμει | 90% |
IV IVV iShares Core S&P 500 ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,03% | $880,2B | +12% | Διανέμει | 90% |
IU IUSA.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | Ιρλανδία | 0,07% | $23,0B | +17% | Διανέμει | 90% |
IU IUSA.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | Ιρλανδία | 0,07% | $23,0B | +17% | Διανέμει | 90% |
