Σύνοψη
Το UBS LuxurySeries 27Jun28 είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η UBS ZA. Θέσεις που περιέχει: 19. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 57% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,50%
- Υπό διαχείριση
- ZAX 24,3M
- Θέσεις
- 19
- Μερίσματα
- Επανεπενδύονται
- Σε λειτουργία από
- 2023
Τι μετρά υπέρ του
Τίποτα δεν ξεχωρίζει υπέρ του.
Τι να προσέξετε
- Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν το 57% του αμοιβαίου κεφαλαίου, άρα το αποτέλεσμά του στηρίζεται σε λίγους τίτλους.
- Το ετήσιο κόστος 0,50% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
- Μέσο market cap
- $162,8B
- P/E
- 17,2x
- Forward P/E
- 18,6x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 2,9x
- P/FCF
- 15,1x
- EV/EBITDA
- 12,0x
- Dividend yield
- 1,86%
- ROIC
- 13,2%
- ROE
- 41,6%
- Μικτό περιθώριο
- 57,9%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 18,2%
- Καθαρό περιθώριο
- 11,8%
- Payout ratio
- 32,0%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 1,7x
- Bulios Score
- 64
Σταθμισμένος μέσος όρος των 17 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 89% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Υψηλή συγκέντρωση- 1 ULUlta Beauty, Inc. ULTA 6,5%
- 2 TSTesla TSLA 6,1%
- 3 ELEstée Lauder EL 6,0%
- 4 PNPandora A/S PNDORA.CO 5,7%
- 5 INTERCONTINENTAL HOTELS GROU 5,7%
- 6 ORL'Oréal S.A. OR.PA 5,7%
- 7 BBBath & Body Works, Inc. BBWI 5,6%
- 8 BURBERRY GROUP PLC 5,6%
- 9 RAFerrari RACE 5,3%
- 10 CFCompagnie Financière Richemont S.A. CFR.SW 5,2%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 19. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 57% του.
Σύνθεση στις 7 Νοε 2026.
Πού κατανέμεται;
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 19%
- Large cap 71%
- Mid cap 11%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $. Υπολογίζεται από τις εταιρείες που αποτελούν το 89% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (71%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από ZAX 10.000
- ZAX 50,00
- Σε 20 χρόνια
- ZAX 2.416
Από κάθε ZAX 10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά ZAX 50,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου ZAX 2.416.
Πληρώνει μερίσματα;
Όχι, τα επανεπενδύειΤο αμοιβαίο κεφάλαιο δεν διανέμει τίποτα. Όσα αποφέρουν οι θέσεις του μένουν μέσα και αποτυπώνονται στην τιμή.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Συνηθισμένη αποτίμηση- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 17,2
- Μέσο Bulios Score
- 64 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 12%
- Δίκαια αποτιμημένες 5,2%
- Υπερτιμημένες 83%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 17,2 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 83% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (17), που αποτελούν το 89% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
LU LUXU.PA Amundi Global Luxury UCITS ETF USD Acc | Λουξεμβούργο | 0,35% | $555,1M | -3,1% | Επανεπενδύει | 35% |
GL GLUX.PA Amundi Global Luxury UCITS ETF EUR Acc | Λουξεμβούργο | 0,35% | $554,9M | +0,4% | Επανεπενδύει | 35% |
GL GLUX.DE Amundi Global Luxury UCITS ETF EUR Acc | Λουξεμβούργο | 0,35% | $554,5M | +0,5% | Επανεπενδύει | 35% |
SC SC04.DE Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF | Ιρλανδία | 0,20% | $8,18M | +0,7% | Επανεπενδύει | 25% |
EX EXH7.DE iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE) | Γερμανία | 0,46% | $218,0M | -2,3% | Διανέμει | 25% |
ST STR.PA State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF | Ιρλανδία | 0,18% | $84,8M | -8,6% | Επανεπενδύει | 24% |