Σύνοψη
Το Themes Uranium & Nuclear ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Themes. Θέσεις που περιέχει: 57. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 46% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,35%
- Υπό διαχείριση
- $22,7M
- Θέσεις
- 57
- Μερίσματα
- Επανεπενδύονται
- Σε λειτουργία από
- 2024
Τι μετρά υπέρ του
- Το ετήσιο κόστος 0,35% είναι κάτω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
Τι να προσέξετε
- Το 51% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε έναν τομέα (Ενέργεια).
- Τα τελευταία πέντε χρόνια η τιμή του έπεσε κάποια στιγμή κατά 43% από το υψηλό της.
- Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο: λειτουργεί μόλις από το 2024.
- Μικρό αμοιβαίο κεφάλαιο με $22,7M υπό διαχείριση. Τα μικρά αμοιβαία κεφάλαια κλείνουν συχνότερα.
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις $226,1K περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -14%
- 3 μήνες
- -16%
- Φέτος
- -25%
- 1 χρόνος
- -36%
- Μέσο market cap
- $27,0B
- P/E
- 25,8x
- Forward P/E
- 22,1x
- P/S
- 4,2x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 18,5x
- EV/EBITDA
- 15,5x
- Dividend yield
- 106,42%
- ROIC
- -2,1%
- ROE
- -3,7%
- Μικτό περιθώριο
- -2,0%
- Λειτουργικό περιθώριο
- -1.414,9%
- Καθαρό περιθώριο
- -1.091,6%
- Payout ratio
- 2.746,5%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 10,1x
- Beta
- 1,80
Σταθμισμένος μέσος όρος των 44 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 94% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Μέτρια συγκέντρωση- 1 CEConstellation Energy CEG 9,1%
- 2 CCCameco Corporation CCO.TO 8,5%
- 3 KAJSC National Atomic Company Kazatomprom KAP.IL 4,6%
- 4 AEAmerican Electric Power Company, Inc. AEP 4,0%
- 5 DUDuke Energy Corporation DUK 4,0%
- 6 PEPublic Service Enterprise Group PEG 3,5%
- 7 60China National Nuclear Power Co., Ltd. 601985.SS 3,4%
- 8 00CGN Power Co., Ltd. 003816.SZ 3,3%
- 9 Yellow Cake PLC 2,9%
- 10 NXNexGen Energy Ltd. NXE.TO 2,8%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 57. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 46% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Κυριαρχεί ένας τομέαςΑνά τομέα
- Ενέργεια 51%
- Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας 35%
- Βιομηχανία 13%
- Τεχνολογία 1,3%
- Βασικά υλικά 0,6%
- Λοιπά 0,01%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 50%
- Καναδάς 19%
- Αυστραλία 10%
- Κίνα 8,3%
- Λοιπές χώρες 12%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Large cap 51%
- Mid cap 20%
- Small cap 23%
- Micro cap 5,8%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $. Υπολογίζεται από τις εταιρείες που αποτελούν το 94% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Μεγαλύτερος τομέας: Ενέργεια (51%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (50%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (51%).
Πόσο μου κοστίζει;
Φθηνό- Τον χρόνο από $10.000
- $35,00
- Σε 20 χρόνια
- $1.714
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $35,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $1.714.
Πώς τα έχει πάει;
Χάνει αξία- Τον τελευταίο χρόνο
- -36%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -43%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 39%
Πτώση τον τελευταίο χρόνο: 36%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 43% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Όχι, τα επανεπενδύειΤο αμοιβαίο κεφάλαιο δεν διανέμει τίποτα. Όσα αποφέρουν οι θέσεις του μένουν μέσα και αποτυπώνονται στην τιμή.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- $226,1K
- Μερίδια την ημέρα
- 7,3K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $226,1K.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Μάλλον ακριβές- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 25,8
- Μέσο Bulios Score
- 54 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 19%
- Δίκαια αποτιμημένες 6,9%
- Υπερτιμημένες 74%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 25,8 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 74% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (44), που αποτελούν το 94% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
NL NLR VanEck Uranium+Nuclear Energy ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,52% | $2,26B | -39% | Διανέμει | 39% |
UR URA Global X Uranium ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,69% | $3,54B | -34% | Διανέμει | 36% |
U3 U3O8.MI Sprott Uranium Miners UCITS ETF | Ιρλανδία | 0,85% | $215,7M | -17% | Επανεπενδύει | 35% |
UR URNU.F Global X - Uranium UCITS ETF | Ιρλανδία | 0,65% | $572,5M | -33% | Επανεπενδύει | 35% |
SM SMRF ALPS ETF Trust - ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,65% | $4,59M | - | Διανέμει | 34% |
NU NUCL.MI VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF | Ιρλανδία | 0,55% | $843,8M | -29% | Επανεπενδύει | 28% |
