Σύνοψη
Το Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares είναι κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο που το διαχειρίζεται η Vanguard. Δεν διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο: το αγοράζετε από την εταιρεία διαχείρισης σε τιμή που ορίζεται μία φορά την ημέρα. Θέσεις που περιέχει: 27. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 39% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,16%
- Υπό διαχείριση
- $2,80B
- Θέσεις
- 27
- Μερισματική απόδοση
- 12,60%
- Σε λειτουργία από
- 2019
Τι μετρά υπέρ του
- Χαμηλό κόστος: 0,16% τον χρόνο.
- Μεγάλο αμοιβαίο κεφάλαιο με $2,80B υπό διαχείριση.
Τι να προσέξετε
- Το 100% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες).
- Τα τελευταία πέντε χρόνια η τιμή του έπεσε κάποια στιγμή κατά 37% από το υψηλό της.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -4,8%
- 3 μήνες
- +2,9%
- Φέτος
- +21%
- 1 χρόνος
- +7,9%
- 3 χρόνια
- +19%
- 5 χρόνια
- -15%
Τι περιέχει;
Μέτρια συγκέντρωση- 1 MKTLIQ 12/31/2049 5,3%
- 2 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.13% 10/15/2030 3,9%
- 3 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 04/15/2031 3,9%
- 4 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.63% 04/15/2030 3,9%
- 5 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.63% 10/15/2029 3,8%
- 6 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.38% 10/15/2028 3,7%
- 7 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.13% 04/15/2029 3,7%
- 8 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.63% 10/15/2027 3,6%
- 9 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.13% 04/15/2027 3,6%
- 10 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.13% 10/15/2026 3,6%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 27. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 39% του.
Σύνθεση στις 31 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Μία χώραΑνά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 100%
Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (100%).
Πόσο μου κοστίζει;
Φθηνό- Ετήσιο κόστος
- 0,16%
- Τον χρόνο από $10.000
- $16,00
- Σε 20 χρόνια
- $797
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $16,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $797.
Πώς τα έχει πάει;
Χάνει αξία- Κατά μέσο όρο ετησίως, 5 χρόνια
- -3,1%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -37%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 20%
Μέση ετήσια πτώση τα τελευταία πέντε χρόνια: 3,1%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 37% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 12,60%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 1
- Τελευταία πληρωμή
- $3,96
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $3,96 ανά μερίδιο, δηλαδή το 12,60% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $3,96 στις 17 Δεκ 2025.