Vanguard GNMA Fund Investor Shares VFIIX NASDAQ · Χρηματοοικονομικά · Ηνωμένες Πολιτείες
$9.07 -0.66% -$0.06
Σύνοψη
Το Vanguard GNMA Fund Investor Shares είναι κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο που το διαχειρίζεται η Vanguard. Δεν διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο: το αγοράζετε από την εταιρεία διαχείρισης σε τιμή που ορίζεται μία φορά την ημέρα. Θέσεις που περιέχει: 8.900. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 42% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,21%
- Υπό διαχείριση
- $1,70B
- Θέσεις
- 8.900
- Μερισματική απόδοση
- 3,53%
- Σε λειτουργία από
- 1980
Τι μετρά υπέρ του
- Το ετήσιο κόστος 0,21% είναι κάτω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,27%).
- Μεγάλο αμοιβαίο κεφάλαιο με $1,70B υπό διαχείριση.
- Λειτουργεί από το 1980.
Τι να προσέξετε
- Το 100% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες).
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- +0,3%
- 3 μήνες
- -2,8%
- Φέτος
- -4,4%
- 1 χρόνος
- -4,1%
- 3 χρόνια
- +1,9%
- 5 χρόνια
- -14%
- 10 χρόνια
- -15%
Τι περιέχει;
Μέτρια συγκέντρωση- 1 Ginnie Mae 5.50% 10/20/2026 9,0%
- 2 Ginnie Mae 5.00% 10/20/2026 7,2%
- 3 Ginnie Mae 6.00% 10/20/2026 6,6%
- 4 US Dollar 4,0%
- 5 Ginnie Mae II Pool 2.00% 11/20/2050 3,6%
- 6 Ginnie Mae II Pool 2.50% 09/20/2051 2,9%
- 7 Ginnie Mae II Pool 2.00% 12/20/2050 2,7%
- 8 Ginnie Mae II Pool 5.50% 07/20/2056 2,3%
- 9 Ginnie Mae II Pool 2.50% 10/20/2051 2,1%
- 10 Ginnie Mae II Pool 5.00% 06/20/2054 2,1%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 8.900. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 42% του.
Σύνθεση στις 6 Νοε 2026.
Πού κατανέμεται;
Μία χώραΑνά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 100%
Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (100%).
Πόσο μου κοστίζει;
Φθηνό- Τον χρόνο από $10.000
- $21,00
- Σε 20 χρόνια
- $1.041
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $21,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $1.041.
Πώς τα έχει πάει;
Χάνει αξία- Κατά μέσο όρο ετησίως, 10 χρόνια
- -1,7%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -20%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 4,4%
Μέση ετήσια πτώση τα τελευταία δέκα χρόνια: 1,7%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 20% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 3,53%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 12
- Τελευταία πληρωμή
- $0,03
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $0,32 ανά μερίδιο, δηλαδή το 3,53% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,03 στις 30 Οκτ 2026.