Σύνοψη
Το Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares είναι κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο που το διαχειρίζεται η Vanguard. Δεν διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο: το αγοράζετε από την εταιρεία διαχείρισης σε τιμή που ορίζεται μία φορά την ημέρα. Θέσεις που περιέχει: 5.188. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 9,4% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,16%
- Υπό διαχείριση
- $13,9B
- Θέσεις
- 5.188
- Μερισματική απόδοση
- 2,96%
- Σε λειτουργία από
- 2019
Τι μετρά υπέρ του
- Το ετήσιο κόστος 0,16% είναι κάτω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,40%).
- Ευρεία διασπορά: οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν μόλις το 9,4% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Μεγάλο αμοιβαίο κεφάλαιο με $13,9B υπό διαχείριση.
Τι να προσέξετε
- Τα τελευταία πέντε χρόνια η τιμή του έπεσε κάποια στιγμή κατά 36% από το υψηλό της.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -5,6%
- 3 μήνες
- -8,2%
- Φέτος
- +1,2%
- 1 χρόνος
- +3,3%
- 3 χρόνια
- +38%
- 5 χρόνια
- +3,7%
Τι περιέχει;
Ευρεία διασπορά- 1 SLBBH1142 5,8%
- 2 Yuan Renminbi 1,6%
- 3 MSCI EAFE Dec26 0,5%
- 4 DPDPM Metals Inc. DPM.TO 0,2%
- 5 ELEldorado Gold Corporation ELD.TO 0,2%
- 6 GTGaztransport & Technigaz SA GTT.PA 0,2%
- 7 STStorebrand ASA STB.OL 0,2%
- 8 TKThyssenKrupp TKA.DE 0,2%
- 9 GMG Mining Ventures Corp. GMIN.TO 0,2%
- 10 NKNKT A/S NKT.CO 0,2%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 5.188. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 9,4% του.
Σύνθεση στις 6 Νοε 2026.
Πού κατανέμεται;
Με διασποράΑνά τομέα
- Βιομηχανία 20%
- Τεχνολογία 13%
- Βασικά υλικά 12%
- Χρηματοοικονομικά 11%
- Κυκλικά καταναλωτικά αγαθά 9,2%
- Λοιπά 34%
Ανά χώρα
- Ιαπωνία 16%
- Καναδάς 9,6%
- Ταϊβάν 8,2%
- Ηνωμένο Βασίλειο 8,2%
- Λοιπές χώρες 58%
Μεγαλύτερος τομέας: Βιομηχανία (20%). Μεγαλύτερη χώρα: Ιαπωνία (16%).
Πόσο μου κοστίζει;
Φθηνό- Τον χρόνο από $10.000
- $16,00
- Σε 20 χρόνια
- $797
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $16,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $797.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει αργά- Κατά μέσο όρο ετησίως, 5 χρόνια
- +0,7%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -36%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 16%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία πέντε χρόνια: 0,7%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 36% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 2,96%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 3
- Τελευταία πληρωμή
- $0,06
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $1,06 ανά μερίδιο, δηλαδή το 2,96% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,06 στις 18 Σεπ 2026.
Μπορώ να το αγοράσω ως ETF;
Ένα κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο αγοράζεται από την εταιρεία διαχείρισης. Αυτά τα ETF κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια και διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο, άρα τα διαθέτει ένας συνηθισμένος χρηματιστής.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VS VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,06% | $13,7B | +3,5% | Διανέμει | 55% |
SC SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,06% | $5,39B | +5,8% | Διανέμει | 44% |
SC SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,40% | $12,6B | +7,2% | Διανέμει | 29% |
HS HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,83% | $218,5M | +11% | Διανέμει | 29% |
AV AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,30% | $166,3M | +12% | Διανέμει | 28% |
DF DFIS Dimensional - International Small Cap ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,39% | $5,67B | +12% | Διανέμει | 26% |