Σύνοψη
Το Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares είναι κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο που το διαχειρίζεται η Vanguard. Δεν διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο: το αγοράζετε από την εταιρεία διαχείρισης σε τιμή που ορίζεται μία φορά την ημέρα. Θέσεις που περιέχει: 361. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 46% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,11%
- Υπό διαχείριση
- $29,5B
- Θέσεις
- 361
- Μερισματική απόδοση
- 0,60%
- Σε λειτουργία από
- 2019
Τι μετρά υπέρ του
- Το ετήσιο κόστος 0,11% είναι κάτω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,40%).
- Μεγάλο αμοιβαίο κεφάλαιο με $29,5B υπό διαχείριση.
- Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία πέντε χρόνια: 11%.
Τι να προσέξετε
- Το 47% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε έναν τομέα (Τεχνολογία).
- Το 97% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες).
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -0,4%
- 3 μήνες
- +2,7%
- Φέτος
- +11%
- 1 χρόνος
- +14%
- 3 χρόνια
- +82%
- 5 χρόνια
- +65%
- Μέσο market cap
- $2,63T
- P/E
- 26,4x
- Forward P/E
- 24,0x
- P/S
- 6,8x
- P/B
- 8,6x
- P/FCF
- 34,0x
- EV/EBITDA
- 20,0x
- Dividend yield
- 0,66%
- ROIC
- 28,9%
- ROE
- 63,9%
- Μικτό περιθώριο
- 61,1%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 36,4%
- Καθαρό περιθώριο
- 34,3%
- Payout ratio
- 17,5%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 1,08
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 71% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Μέτρια συγκέντρωση- 1 NVNvidia NVDA 9,7%
- 2 AAApple AAPL 8,8%
- 3 MSMicrosoft MSFT 6,9%
- 4 AMAmazon AMZN 4,4%
- 5 GOAlphabet GOOGL 3,7%
- 6 AVBroadcom AVGO 3,0%
- 7 GOAlphabet GOOG 3,0%
- 8 MEMeta META 2,9%
- 9 MUMicron MU 2,2%
- 10 TSTesla TSLA 1,9%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 361. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 46% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Κυριαρχεί ένας τομέαςΑνά τομέα
- Τεχνολογία 47%
- Υπηρεσίες επικοινωνίας 12%
- Χρηματοοικονομικά 11%
- Κυκλικά καταναλωτικά αγαθά 10%
- Υγεία 9,9%
- Λοιπά 9,9%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 97%
- Ιρλανδία 1,0%
- Ηνωμένο Βασίλειο 0,5%
- Σιγκαπούρη 0,4%
- Λοιπές χώρες 1,3%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 69%
- Large cap 31%
- Mid cap 0,1%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $.
Μεγαλύτερος τομέας: Τεχνολογία (47%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (97%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Mega cap (69%).
Πόσο μου κοστίζει;
Φθηνό- Τον χρόνο από $10.000
- $11,00
- Σε 20 χρόνια
- $550
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $11,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $550.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει μακροπρόθεσμα- Κατά μέσο όρο ετησίως, 5 χρόνια
- +11%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -30%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 15%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία πέντε χρόνια: 11%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 30% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 0,60%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 4
- Τελευταία πληρωμή
- $0,15
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $0,44 ανά μερίδιο, δηλαδή το 0,60% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,15 στις 20 Μαρ 2026.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Μάλλον ακριβές- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 26,4
- Μέσο Bulios Score
- 73 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 8,2%
- Δίκαια αποτιμημένες 6,6%
- Υπερτιμημένες 85%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 26,4 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 85% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 71% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Μπορώ να το αγοράσω ως ETF;
Ένα κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο αγοράζεται από την εταιρεία διαχείρισης. Αυτά τα ETF κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια και διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο, άρα τα διαθέτει ένας συνηθισμένος χρηματιστής.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ES ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,09% | $13,4B | +14% | Διανέμει | 91% |
US USNZ Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,10% | $301,6M | +14% | Διανέμει | 85% |
SL SLUS.DE iShares MSCI USA Screened UCITS ETF USD (Dist) | Ιρλανδία | 0,07% | $1,68B | +21% | Διανέμει | 85% |
SG SGAS.DE iShares MSCI USA Screened UCITS ETF | Ιρλανδία | 0,07% | $18,7B | +22% | Επανεπενδύει | 85% |
SA SAUA.MI iShares MSCI USA Screened UCITS ETF | Ιρλανδία | 0,10% | $793,1M | +14% | Επανεπενδύει | 85% |
US USCL iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,08% | $2,81B | +10% | Διανέμει | 85% |