Σύνοψη
Το Vident International Equity Strategy ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Vident. Θέσεις που περιέχει: 262. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 7,4% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,61%
- Υπό διαχείριση
- $440,5M
- Θέσεις
- 262
- Μερισματική απόδοση
- 3,95%
- Σε λειτουργία από
- 2013
Τι μετρά υπέρ του
- Ευρεία διασπορά: οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν μόλις το 7,4% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία δέκα χρόνια: 6,1%.
- Λειτουργεί από το 2013.
Τι να προσέξετε
- Το ετήσιο κόστος 0,61% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
- Τα τελευταία πέντε χρόνια η τιμή του έπεσε κάποια στιγμή κατά 35% από το υψηλό της.
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις $828,8K περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -2,9%
- 3 μήνες
- +1,7%
- Φέτος
- +17%
- 1 χρόνος
- +23%
- 3 χρόνια
- +83%
- 5 χρόνια
- +45%
- 10 χρόνια
- +81%
- Μέσο market cap
- $16,4B
- P/E
- 11,4x
- Forward P/E
- 9,5x
- P/S
- 0,8x
- P/B
- 1,0x
- P/FCF
- 7,8x
- EV/EBITDA
- 5,0x
- Dividend yield
- 2,18%
- ROIC
- 8,6%
- ROE
- 16,6%
- Μικτό περιθώριο
- 28,8%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 16,6%
- Καθαρό περιθώριο
- 6,8%
- Payout ratio
- 24,8%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 0,3x
- Beta
- 1,00
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 29% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Ευρεία διασπορά- 1 34Genius Electronic Optical Co., Ltd 3406.TW 1,0%
- 2 62Taiwan Surface Mounting Technology Corp. 6278.TW 0,9%
- 3 ACAccenture ACN 0,8%
- 4 PGPGE Polska Grupa Energetyczna S.A. PGE.WA 0,7%
- 5 26Wan Hai Lines Ltd. 2615.TW 0,7%
- 6 AP Moller - Maersk A/S 0,7%
- 7 24AUO Corporation 2409.TW 0,7%
- 8 Embracer Group AB 0,7%
- 9 BABavarian Nordic A/S BAVA.CO 0,7%
- 10 SOSasol Limited SOL.JO 0,7%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 262. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 7,4% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Με διασποράΑνά τομέα
- Βιομηχανία 21%
- Χρηματοοικονομικά 19%
- Τεχνολογία 17%
- Κυκλικά καταναλωτικά αγαθά 7,8%
- Βασικά υλικά 7,7%
- Λοιπά 27%
Ανά χώρα
- Ταϊβάν 8,9%
- Νότια Κορέα 6,9%
- Νορβηγία 6,5%
- Χονγκ Κονγκ ΕΔΠ Κίνας 6,2%
- Λοιπές χώρες 72%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 0,6%
- Large cap 41%
- Mid cap 51%
- Small cap 7,8%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $. Υπολογίζεται από τις εταιρείες που αποτελούν το 78% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Μεγαλύτερος τομέας: Βιομηχανία (21%). Μεγαλύτερη χώρα: Ταϊβάν (8,9%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Mid cap (51%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $61,00
- Σε 20 χρόνια
- $2.919
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $61,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $2.919.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει μακροπρόθεσμα- Κατά μέσο όρο ετησίως, 10 χρόνια
- +6,1%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -35%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 17%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία δέκα χρόνια: 6,1%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 35% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 3,95%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 4
- Τελευταία πληρωμή
- $0,31
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $1,57 ανά μερίδιο, δηλαδή το 3,95% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,31 στις 17 Σεπ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- $828,8K
- Μερίδια την ημέρα
- 21K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $828,8K.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Μάλλον φθηνές- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 11,4
- Μέσο Bulios Score
- 61 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 41%
- Δίκαια αποτιμημένες 8,1%
- Υπερτιμημένες 51%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 11,4 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 51% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 29% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.